Prehľad predajov

Týždenné údaje o otvorených podielových fondoch 10.5.2024

Základné údaje Prehľad predajov Správa a zloženie portfólia Prehľad výkonnosti - denominačná mena Historické údaje
Údaje za posledný týžden v EUR ( v tis. ) Čisté predaje v SR v EUR ( v tis. )
Názov fondu Volatilita fondu % Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov 1 týžden 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
EAM SK Eurový dlhopisový fond 1,8859 310 287,18 3 081 560,99 310 287,18 3 081 560,99 2 771 273,81 9 285 808,35 30 704 975,08 56 679 285,78 47 351 223,90 90 734 171,47
EAM SK Euro Plus Fond 0,5806 322 008,94 1 569 594,67 322 008,94 1 569 594,67 1 247 585,73 3 548 312,17 13 104 960,12 27 698 896,66 22 730 212,63 48 253 271,87
EAM SK Aktívne portfólio 3,9427 1 450 254,96 978 903,42 1 450 254,96 978 903,42 -471 351,54 -2 221 656,91 -11 401 471,78 -21 831 699,30 -18 316 863,45 -39 381 524,80
ERSTE BOND DANUBIA 5,2543 13 852,62 0,00 13 852,62 0,00 -13 852,62 -13 852,62 -70 587,72 74 019,98 -7 978,11 158 351,40
ERSTE STOCK EUROPE EMERGING 11,4122 0,00 235,54 0,00 235,54 235,54 19 114,52 53 121,43 30 110,63 31 608,60 51 565,87
ERSTE RESPONSIBLE STOCK AMERICA 14,5284 17 363,28 7 924,09 17 363,28 7 924,09 -9 439,19 -113 915,82 -285 472,65 -209 430,41 -195 852,87 -83 473,58
EAM SK Fond budúcnosti 9,9872 401 319,06 894 481,42 401 319,06 894 481,42 493 162,36 573 479,65 1 423 609,82 2 750 993,88 1 368 768,27 9 257 851,41
ERSTE STOCK EUROPE PROPERTY 19,6319 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85 840,00 40 677,36 62 767,88 205 689,12
ERSTE RESERVE DOLLAR 0,3405 0,00 2 895,98 0,00 2 895,98 2 895,98 12 078,01 -154 494,68 -110 465,12 -138 158,08 32 186,79
ERSTE RESERVE EURO PLUS 0,2870 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ERSTE RESERVE CORPORATE 0,3808 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 284,03 284,03 284,03
ERSTE BOND EURO CORPORATE 3,6498 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -22 694,72 -135 440,65 -156 436,04 -147 180,80 -47 174,17
ERSTE BOND EM GOVERNMENT 7,3018 452 315,42 0,00 574,62 0,00 -452 315,42 -463 684,57 -1 349 325,55 -6 031 766,60 -5 514 132,28 -8 348 965,79
ERSTE BOND DOLLAR 6,0911 0,00 859,31 0,00 859,31 859,31 981,88 13 221,93 59 744,52 38 311,19 -19 332 191,61
ERSTE STOCK GLOBAL 10,8991 707 803,26 198,55 597,66 198,55 -707 604,71 -724 538,11 -821 048,43 -1 996 158,30 -1 952 148,88 1 164 907,89
ERSTE RESPONSIBLE STOCK JAPAN 12,0834 1 399,80 1 258,42 1 399,80 1 258,42 -141,38 -141,38 19 234,41 30 645,91 29 359,66 33 230,40
ERSTE STOCK ISTANBUL 25,9301 3 168,09 4 512,42 3 168,09 4 512,42 1 344,33 -883,90 -387 463,07 -421 296,81 -420 945,48 -608 843,08
ERSTE STOCK EM GLOBAL 12,0951 8 863,56 0,00 8 863,56 0,00 -8 863,56 -8 410,46 5 144,76 3 762,15 12 048,05 -17 731,18
EAM SK Fond maximalizovaných výnosov 13,2048 2 222 169,88 7 071 828,60 2 222 169,88 7 071 828,60 4 849 658,72 8 028 985,72 15 728 837,63 29 854 923,74 19 416 770,73 78 864 794,40
EAM SK Svetové akcie 8,9379 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 199 999,98 1 214 999,98 3 414 999,97 2 014 999,97 11 324 999,92
EAM SK Privátny P11 2,3165 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
EAM SK ESG MIX Klasik 3,9128 251 107,68 6 053,49 251 107,68 6 053,49 -245 054,19 -861 785,62 -3 654 641,16 -7 543 379,75 -6 469 585,84 -11 294 270,82
EAM SK ESG MIX Balans 4,4865 6 826,46 5 784,41 6 826,46 5 784,41 -1 042,05 -101 466,50 -353 046,63 -904 015,90 -791 310,05 -1 561 905,89
EAM SK ESG MIX Aktív 5,3841 85 687,86 22 466,55 85 687,86 22 466,55 -63 221,31 -479 264,49 -1 307 168,80 -2 767 824,30 -2 201 575,50 -4 116 854,73
ERSTE BOND USA HIGH YIELD 4,9241 24 310,71 2 306,59 24 310,71 2 306,59 -22 004,12 -22 004,12 20 338,37 -5 242,66 -6,91 -46 275 520,91
ERSTE BOND USA CORPORATE 6,5829 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -43 440,24 -57 855,19 -49 618,39 -46 382 834,95
ERSTE BOND EUROPE HIGH YIELD 2,8179 0,00 418 207,37 0,00 0,00 418 207,37 371 577,58 -1 797 886,88 -1 813 445,90 -2 566 364,18 33 183 781,72
ERSTE RESERVE EURO 0,1368 3 003 518,88 0,00 0,00 0,00 -3 003 518,88 57 718 272,32 57 718 272,32 57 718 272,32 57 718 272,32 57 718 272,32
ERSTE BOND EM GOVERNMENT LOCAL 5,4505 427,23 0,00 427,23 0,00 -427,23 -11 722,36 442 203,42 -1 067 917,32 442 203,42 -1 343 244,04
EAM SK Erste Private Banking Conservative 3,5241 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -340 347,59 -989 941,07 -855 435,86 -1 093 459,70
ERSTE MORTAGE 7,2866 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -49 690,04 -62 276,76 -55 778,08 -81 983,01
ERSTE BOND EM CORPORATE 3,2123 16 780 790,35 0,00 577,85 0,00 -16 780 790,35 -16 791 255,23 -16 862 213,29 -17 507 155,68 -17 496 677,29 -17 568 689,82
ERSTE BOND INFLATION LINKED 3,5561 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -9 505,48 53 577,96 225 540,60 180 865,03 564 487,06
ERSTE BOND EMERG MKT CORP IG 3,6763 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -4 398 771,47 -9 939 791,97 -9 939 791,97 -9 939 791,97 -11 328 321,07
EAM SK Global Renta 3,7311 1 924 328,99 29 910,42 1 924 328,99 29 910,42 -1 894 418,57 -4 836 262,86 -19 468 021,58 -35 939 235,26 -29 956 002,33 -58 224 852,26
EAM SK ERSTE Realitná Renta, R02 2,4811 373 499,44 31 947,03 373 499,44 31 947,03 -341 552,41 -720 729,32 -3 043 826,31 -10 755 039,80 -7 182 530,57 -22 067 889,68
EAM SK Fond zodpoved. investovania, R02 6,4902 451 002,23 13 538,59 451 002,23 13 538,59 -437 463,64 -1 234 409,53 -4 303 193,32 -7 471 489,12 -6 210 419,76 -17 122 006,79
ERSTE RESPONSIBLE RESERVE 0,3865 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -117,87 -117,87 -117,87 111,14
ERSTE BOND DOLLAR CORPORATE (EUR) 5,7266 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 371,80 371,80 371,80 371,80
ERSTE BOND DOLLAR CORPORATE (USD) 6,5450 0,00 752,31 0,00 752,31 752,31 752,31 752,31 12 971,86 12 971,86 -8 473,09
ERSTE FIXED INCOME PLUS 3,3050 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 101,78 -5 243,34 -4 740,94 -451,84
PRIVATE BANKING DYNAMIC 4,9847 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
PRIVATE BANKING DYNAMIC PLUS 6,5272 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8 961,39
ERSTE BEST OF AMERICA 9,5910 0,00 12 113,56 0,00 12 113,56 12 113,56 48 926,04 106 428,34 216 719,47 229 612,59 217 516,68
ERSTE BEST OF EUROPE 9,3851 0,00 2 597,44 0,00 2 597,44 2 597,44 3 510,01 48 143,70 39 924,76 40 956,84 56 172,17
ERSTE GREEN INVEST 19,5773 1 344,04 269,57 1 344,04 269,57 -1 074,47 -16 434,66 -116 053,98 -257 935,13 -207 558,89 -264 575,67
ERSTE WWF STOCK ENVIRONMENT 25,8621 0,00 209,65 0,00 209,65 209,65 11 975,67 13 885,32 33 313,16 26 754,21 41 457,10
ERSTE RESPONSIBLE BOND EURO CORPORATE 3,4232 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -241,56
ERSTE FUTURE INVEST 11,1811 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -3 502,72 -21 739,63 -29 963,24 -4 672,41 10 419,46
ERSTE BEST OF WORLD 8,3059 0,00 6 699,22 0,00 6 699,22 6 699,22 20 832,46 105 461,62 119 951,29 123 746,87 185 254,79
ERSTE BOND CORPORATE PLUS 2,6291 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -0,80 217,22 108,72 10 318,55
ERSTE FAIR INVEST 10,2242 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -25 155,30 -55 914,89 -24 960,87 -77 310,49
ERSTE EQUITY RESEARCH 10,3175 0,00 191,94 0,00 191,94 191,94 -810,12 6 769,74 19 061,74 17 425,77 54 638,99
ERSTE RESPONSIBLE STOCK EUROPE 11,1743 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 861,11 6 921,42 3 173,46
EAM SK Fond zodpoved. investovania, R01 6,4902 10 702,00 85 589,31 10 702,00 85 589,31 74 887,31 168 235,21 612 544,40 969 568,34 841 252,04 1 484 327,73
EAM SK ERSTE Realitná Renta, R01 1,1456 282 337,80 996 345,09 282 337,80 996 345,09 714 007,29 2 254 843,99 8 895 048,73 30 377 835,04 20 300 400,06 69 243 565,61
ERSTE STOCK TECHNO 19,4261 19 067,65 4 633,26 19 067,65 4 633,26 -14 434,39 9 386,38 -66 221,03 334 429,68 168 043,02 992 694,08
ERSTE STOCK BIOTEC 14,1085 0,00 506,22 0,00 506,22 506,22 506,22 506,22 506,22 506,22 -951,27
EAM SK ESG fond dividendových akcií 8,5452 30 316,71 264 453,05 30 316,71 264 453,05 234 136,34 637 478,67 1 817 988,97 3 565 227,59 2 878 225,82 7 796 543,88
EAM SK Fond reálnych aktív 5,7874 7 510,03 247 973,37 7 510,03 247 973,37 240 463,34 659 056,66 1 432 300,92 2 236 473,51 1 953 428,06 4 140 237,18
EAM SK ESG fond dlhopisových príležitostí 3,5530 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ERSTE BOND COMBIRENT 5,6618 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 499,68 2 513,76 499,68 2 664,36
Eurizon AM Slovakia - Vyvážený Rastový fond 7,4455 287 565,51 211 850,01 287 565,51 211 850,01 -75 715,50 -801 859,63 -3 274 114,70 -9 137 859,22 -6 432 513,96 -15 547 432,09
Eurizon AM SK - Stredoeurópske Akt Portfólio 4,3677 94 048,12 393 195,99 39 048,09 393 195,99 299 147,87 210 426,96 354 320,34 -275 035,66 -27 639,47 -2 553 302,14
Eurizon AM Slovakia - Konzervatívne portfólio 2,1779 151 890,91 73 198,06 151 890,91 73 198,06 -78 692,85 -808 828,01 -2 720 042,91 -4 903 353,66 -3 989 691,74 -11 436 867,90
Eurizon AM Slovakia - Dynamické portfólio 6,8770 1 354 422,90 1 931 561,90 1 354 422,90 1 931 561,90 577 139,00 1 492 566,13 5 366 543,05 13 891 444,64 10 014 679,06 37 456 208,13
GIS European Equities Opportunity 10,7666 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -3 467,70 0,00 -6 459,82
GIS Central and Eastern European Equities 11,3106 1 971,98 0,00 1 971,98 0,00 -1 971,98 -3 474,28 -18 662,79 -24 572,34 -18 662,79 -53 644,14
GIS Global Equity Allocation 10,4626 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -4 598,64 -7 206,74 -4 598,64 -7 206,74
GIS Euro Corporate Bonds 3,3321 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Eurizon AM Slovakia - Rezervný fond 0,3087 429 231,26 436 171,62 429 231,26 436 171,62 6 940,36 669 927,69 4 946 280,23 30 085 953,38 12 952 597,51 62 493 879,99
Eurizon AM Slovakia - Active Magnifica 5,7871 593 207,40 89 661,94 593 207,40 89 661,94 -503 545,46 -2 210 768,08 -7 989 094,64 -15 563 815,16 -12 410 184,87 -29 830 047,20
Eurizon AM Slovakia - Active Bond fund 4,4262 267 853,80 167 401,84 267 853,80 167 401,84 -100 451,96 -482 962,00 777 787,86 -2 799 277,06 -1 299 743,62 -13 435 569,52
Eurizon AM Slovakia - Flexibilný Konzerv. fond 4,1579 257 326,88 10 779,63 257 326,88 10 779,63 -246 547,25 -1 290 791,67 -4 723 146,56 -9 112 057,19 -7 444 483,44 -20 240 206,09
Eurizon Fund - Equity EM Smart Volatility 11,3193 71 315,48 16 559,80 71 315,48 16 559,80 -54 755,68 -163 773,21 -491 316,73 -951 393,50 -700 759,42 -978 203,43
Eurizon Fund - Flexible Equity Strategy 6,0748 266 779,37 161 537,48 266 779,37 161 537,48 -105 241,89 -1 026 325,07 -2 365 164,77 -3 511 226,19 -3 155 880,57 -6 280 360,65
Eurizon Fund - Equity World Smart Volatility 8,8623 160 723,76 263 069,32 160 723,76 263 069,32 102 345,56 537 527,75 2 680 679,00 4 600 349,73 3 478 843,75 13 142 653,02
Eurizon Fund - Bond High Yield 3,9308 39 164,69 17 279,83 39 164,69 17 279,83 -21 884,86 -65 412,27 -5 784,60 609 134,42 351 840,52 465 360,29
Eurizon Manager Selection Fund - MS 10 R 5,0686 46 288,92 0,00 46 288,92 0,00 -46 288,92 -114 577,42 -436 213,06 -796 516,14 -562 643,12 -1 853 453,09
Eurizon Manager Selection Fund - MS 20 R 5,4213 53 509,05 0,00 53 509,05 0,00 -53 509,05 -287 256,80 -1 673 913,76 -3 115 054,27 -2 338 314,65 -5 682 016,90
Eurizon Manager Selection Fund - MS 40 R 6,4680 253 105,36 10 018,12 253 105,36 10 018,12 -243 087,24 -669 819,33 -2 708 631,08 -6 094 985,35 -4 220 755,60 -11 675 782,28
Eurizon Manager Selection Fund - MS 70 R 8,6185 250 556,39 141 696,58 250 556,39 141 696,58 -108 859,81 -760 664,03 -3 489 890,75 -8 504 604,74 -5 301 193,83 -12 070 004,85
Eurizon Fund - Bond Inflation Linked 6,1732 11 724,52 0,00 11 724,52 0,00 -11 724,52 -106 579,08 -239 994,27 -526 678,06 -367 634,35 -971 211,04
Eurizon Fund - Bond Corporate EUR LTE 3,7679 17 547,27 0,00 17 547,27 0,00 -17 547,27 -54 338,51 -147 316,79 -327 113,56 -216 097,17 -570 486,14
Eurizon Fund - Sustainable Global Equity 12,4161 126 019,26 165 255,74 126 019,26 165 255,74 39 236,48 -140 209,34 -680 572,38 -1 231 328,28 -1 163 089,28 -765 186,63
Eurizon AM Slovakia - Akciové Portfólio 11,7780 872 807,92 5 136 573,26 872 807,92 5 136 573,26 4 263 765,34 15 050 282,40 46 589 961,18 89 271 082,75 72 394 539,37 165 652 451,31
Eurizon Fund - Equity China A 12,6389 72 397,76 18 315,15 72 397,76 18 315,15 -54 082,61 -14 110,57 388 928,21 192 574,92 302 754,50 384 288,87
Eurizon Fund - Bond Emerging Markets 7,9769 5 492,22 137 668,49 5 492,22 137 668,49 132 176,27 20 221,96 391 527,24 432 408,38 327 255,94 214 590,38
Eurizon Fund - Equity USA 11,9047 128 808,16 601 040,16 128 808,16 601 040,16 472 232,00 1 903 297,74 6 032 086,02 10 375 316,47 8 379 474,17 15 967 720,66
Epsilon Fund - Euro Bond 6,9220 63 802,91 15 000,00 63 802,91 15 000,00 -48 802,91 -37 176,50 921 218,24 1 798 912,63 1 744 309,09 1 920 325,18
Eurizon AM Slovakia - MIX 15 3,4579 89 315,89 4 828,27 89 315,89 4 828,27 -84 487,62 -439 215,65 -1 262 674,60 -2 195 356,64 -1 817 489,15 -5 179 188,83
Eurizon Fund Equity Innovation R 14,1891 239 170,08 684 073,85 239 170,08 684 073,85 444 903,77 2 541 965,74 7 388 596,96 9 334 409,51 9 197 558,44 18 397 331,45
Eurizon Fund Equity People 11,3601 48 324,99 25 847,08 48 324,99 25 847,08 -22 477,91 -373 281,37 -997 037,13 -2 634 420,14 -1 533 195,66 -2 470 244,60
Eurizon Fund Equity Planet 11,1331 136 749,87 58 049,70 136 749,87 58 049,70 -78 700,17 -375 152,08 -1 112 578,17 -3 181 779,30 -2 036 718,41 -2 935 278,50
Eurizon AM Slovakia - MIX 30 5,1380 204 201,68 12 560,90 204 201,68 12 560,90 -191 640,78 -782 847,83 -2 666 393,99 -5 714 452,80 -4 044 774,07 -18 116 675,54
Eurizon AM Slovakia - ESG Zodpovedné Portfólio 5,4867 107 712,14 19 903,48 107 712,14 19 903,48 -87 808,66 -338 772,94 -928 111,00 -2 063 262,53 -1 601 204,72 -3 743 546,61
EURIZON BOND AGGREGATE RMB "R" (EUR) ACC 4,5240 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
EURIZON EF BOND EMERGING MARKETS "D" (EUR) INC 8,0361 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
EURIZON EF BOND EMERGING MARKETS "D" (USD) INC 8,9782 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
EURIZON EF BOND EM "R2" (USD) ACC 8,6368 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
EURIZON EF BOND EMERGING MARKETS "R" ACC 7,6202 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33 077,70 87 037,12 6 041,06 105 343,03
EURIZON EF BOND HIGH YIELD "D" (EUR) INC 4,0515 0,00 49 933,52 0,00 49 933,52 49 933,52 47 183,92 195 955,75 463 376,54 467 249,36 462 092,15
EURIZON EF BOND HIGH YIELD "D" (USD) INC 8,4573 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50 542,06 94 594,05 94 594,05 110 581,25
EURIZON EF TOP EUROPEAN RESEARCH "R" (EUR) ACC 10,0213 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30 696,48 89 920,46 114 929,93 106 356,67 182 468,66
EURIZON EQUITY CHINA SMART VOL "R2" (USD) ACC 21,6243 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 078,29 22 571,75 25 809,82 56 975,57
EURIZON EQUITY CHINA SMART VOL "R" (EUR) ACC 20,0270 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -119 805,56 0,00 -157 558,91
EURIZON EQUITY EM NEW FRONTIERS "R" (EUR) ACC 9,9730 4 581,66 0,00 4 581,66 0,00 -4 581,66 -4 581,66 -261,99 32 829,70 -261,99 58 218,64
EURIZON EQ SMALL MID CAP EUROPE "R" (EUR) ACC 12,1590 0,00 608,54 0,00 608,54 608,54 2 291,12 -9 424,03 -32 640,23 -12 207,49 161 429,32
EURIZON EQUITY WORLD SMART VOL "R" (USD) ACC 10,0935 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26 848,94 56 732,45 38 517,31 276 925,45
EURIZON FUND BOND USD ST LTE "R" (USD) ACC 5,6665 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
EURIZON FUND - CONS ALLOCATION "RD" (EUR) INC 5,2241 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
EURIZON FUND GLOBAL BOND "R" (EUR) ACC 5,6333 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32 877,09 32 877,09 32 877,09 132 469,73
EURIZON FUND - SLJ LOCAL EM DEBT "R" (EUR) ACC 7,9421 4 080,80 0,00 4 080,80 0,00 -4 080,80 -4 080,80 -31 084,40 -10 008,40 -10 008,40 -10 008,40
EURIZON FUND SUST JAPAN EQUITY "R" (EUR) ACC 13,4097 0,00 3 662,54 0,00 3 662,54 3 662,54 3 662,54 6 544,18 12 281,04 12 281,04 70 392,60
EURIZON FUND ABSOLUTE GREEN BONDS "R" (EUR) ACC 5,6355 0,00 60 542,50 0,00 60 542,50 60 542,50 60 542,50 60 542,50 38 791,18 38 791,18 53 596,50
EURIZON FUND EQUITY CIRCULAR ECON "R" (EUR) ACC 11,2082 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Eurizon AM Slovakia - Svetové Portfólio 25 406,51 2 240 905,32 25 406,51 2 240 905,32 2 215 498,81 8 893 020,42 29 133 601,60 51 152 220,24 41 446 244,82 57 293 282,78
Eurizon Fund Absolute Prudent R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -992,52 -992,52 -992,52 -29 933,68
EURIZON EF BOND HIGH YIELD "RU2" (USDHDG) ACC 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11 912,49 11 912,49 11 912,49
I-AM GreenStars Absolute Return (R) VTIA 5,2379 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -2 508,31 -3 754,40 -4 561,30 -5 310,47 -2 610,02
C-QUADRAT ARTS Total Return Global AMI 7,7848 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 595 090,18 1 595 090,18 3 563 095,49
C-QUADRAT ARTS TR Value Invest Protect 3,0534 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 299 309,64 299 309,64 721 487,13
I-AM GreenStars Absolute Return (R) T 5,2765 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1 281,22 -127,57 1 227,19 2 240,29 1 488,29
I-AM GreenStars Absolute Return (R) A 5,7816 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
I-AM GreenStars Absolute Return (I) T 5,2565 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
I-AM GreenStars Opportunities (R) VTIA 10,1640 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11,21 55,88 122,99 111,84 279,75
I-AM GreenStars Opportunities (RZ) VTIA 10,1679 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
C-QUADRAT ARTS Total Return ESG T 9,3364 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 961,00 5 961,00 9 161,67
IAD - 1. PF Slnko (dlhopisový) 1,3776 5 878,29 41 974,27 5 878,29 11 974,27 36 095,98 54 070,46 348 103,96 270 187,81 219 244,07 515 807,49
IAD - EURO Bond 2,5641 4 090,97 9 919,00 4 090,97 9 919,00 5 828,03 -6 551,31 1 617 502,90 1 590 049,76 1 612 951,39 3 536 882,07
IAD - Global Index 10,3898 96 788,36 5 024,11 96 788,36 5 024,11 -91 764,25 -363 102,27 -7 684 113,75 -9 168 577,52 -8 951 867,03 -15 782 257,96
IAD - CE Bond 2,7790 74 062,12 1 638,25 74 062,12 1 638,25 -72 423,87 -81 805,07 -347 661,72 -483 806,82 -467 895,11 -999 973,21
IAD - KD RUSSIA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
IAD - Optimal Balanced 5,9155 78 305,15 2 134,39 78 305,15 2 134,39 -76 170,76 -87 157,60 -562 730,03 -662 361,94 -648 430,57 -1 163 829,33
IAD - Prvý realitný fond 1,4299 1 110 391,62 6 597 478,47 1 094 765,36 6 584 478,47 5 487 086,85 5 794 433,78 6 135 882,22 19 899 263,85 7 254 602,42 39 454 664,54
IAD - Growth Opportunities 13,7680 3 558,82 5 183,96 3 558,82 5 183,96 1 625,14 5 004,19 -53 983,83 -318 293,16 -317 246,77 -957 941,18
IAD - Český konzervativní 5,0510 72 970,93 130,70 72 970,93 130,70 -72 840,23 -139 820,07 490 320,62 214 373,37 321 357,28 -180 849,29
IAD - Protected Equity 1 1,3606 0,00 2,00 0,00 2,00 2,00 130,00 1 196,53 2 460,49 2 342,49 3 234,21
IAD - Zaistený - IAD depozitné konto 0,0574 1 455 798,19 1 904 272,99 1 455 798,19 1 904 272,99 448 474,80 781 261,46 4 192 234,98 6 958 519,40 5 295 719,11 11 253 492,33
IAD - Protected Equity 2 1,5963 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30,00 413,01 1 504,51 1 573,01 2 208,84
IAD - Energy Fund 1,1149 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -130,83 -69 928,13 -69 928,13 4 276 452,62
IAD - Korunový realitný fond 1,5226 125 990,38 24 147,16 125 990,38 24 147,16 -101 843,22 236 623,47 2 306 628,21 5 266 711,08 3 198 770,66 7 558 445,26
IAD - Privátny investičný fond, o.p.f. 1,7700 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 97 155,65 80 934,90 80 934,90 80 934,90 80 934,90
TAM - Americký akciový 10,1695 276 625,69 754 409,58 276 625,69 754 409,58 477 783,89 1 956 279,80 267 010,35 2 811 756,58 1 644 523,42 13 448 232,30
TAM - Dlhopisový fond 1,8593 29 084 431,95 4 526 221,72 412 857,82 4 526 221,72 -24 558 210,23 -20 824 870,84 -6 955 308,26 36 625 328,53 25 385 421,53 23 079 450,86
TAM - Private Growth 1 6,9526 166 591,22 20 130,00 166 591,22 20 130,00 -146 461,22 -577 811,97 -4 584 449,91 -8 922 883,40 -8 553 117,47 -19 652 974,05
TAM - Private Growth 2 9,5053 85 659,23 17 650,00 85 659,23 17 650,00 -68 009,23 -165 358,67 -1 851 962,82 -4 079 952,11 -4 248 650,78 -3 621 219,31
TAM - Premium Harmonic 4,6951 725 443,08 115 105,17 725 443,08 115 105,17 -610 337,91 -1 278 137,58 -3 903 138,73 -7 012 050,31 -5 721 379,27 -13 997 689,18
TAM - Premium Strategic 6,8807 72 522,87 123 573,53 72 522,87 123 573,53 51 050,66 -203 484,07 -663 461,04 -1 296 857,80 -1 092 132,46 -482 288,25
TAM - Realitný Fond 1,5260 356 997,54 16 264,72 356 997,54 16 264,72 -340 732,82 -803 322,61 -2 428 194,63 17 241 792,38 18 486 938,62 -78 238 971,53
TAM - Private Growth 4,7425 305 000,04 235 000,00 305 000,04 235 000,00 -70 000,04 -212 547,96 2 211 457,06 -5 923 480,15 -1 290 667,47 -24 717 311,55
TAM - Dlhopisový fond 2028 4,3116 491 127,80 566 239,48 491 127,80 566 239,48 75 111,68 -140 219,73 1 604 216,79 -7 970 750,19 -4 544 022,56 -33 446 766,60
TAM - Raiffeisen Emerging Markets Bonds 6,9729 0,00 210 000,00 0,00 210 000,00 210 000,00 -263 563,16 887 840,26 1 203 854,94 1 230 707,14 -814 378,13
TAM - Dynamický dlhopisový fond 2,8984 10 015 709,48 6 152,23 15 709,42 6 152,23 -10 009 557,25 -10 134 653,16 -11 491 856,65 -14 291 647,62 -11 643 846,66 -23 116 022,73
TAM - Balanced Fund 4,2146 464 814,27 446 318,41 464 814,27 446 318,41 -18 495,86 -830 010,35 -3 722 816,22 -7 978 038,64 -6 408 056,85 -12 506 576,15
TAM - Dynamic Balanced Fund 6,9790 314 305,63 358 131,12 314 305,63 358 131,12 43 825,49 28 288,23 405 136,13 1 088 880,17 581 427,39 4 414 893,61
TAM - Fond pre modrú planétu konzervatívny 3,8879 147 173,34 46 096,75 147 173,34 46 096,75 -101 076,59 -227 956,83 -1 712 550,75 -3 163 869,84 -2 322 169,84 -16 690 578,28
TAM - Fond pre modrú planétu vyvážený 5,8449 89 257,14 136 911,04 89 257,14 136 911,04 47 653,90 -186 918,52 -1 390 211,28 -2 672 170,92 -2 245 921,12 -7 173 375,86
TAM - Fond pre modrú planétu dynamický 7,4759 30 362,22 136 353,74 30 362,22 136 353,74 105 991,52 -65 107,85 51 722,91 230 693,36 176 804,30 1 486 188,79
TAM - Globálny akciový fond 10,5030 357 841,62 947 508,51 357 841,62 947 508,51 589 666,89 1 174 066,38 3 407 881,19 5 648 151,41 4 849 078,69 15 099 222,81
TAM - MA Fund 9,3601 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1 690 000,12 -8 390 000,42 -17 250 000,69 -7 700 000,60 -17 950 000,99
TAM - Realitný fond II. 4,4160 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 699 999,97 699 999,97 2 611 999,77 2 611 999,77 69 061 999,77
TAM - Konzervatívny PLUS fond 4,5012 368 742,28 0,00 368 742,28 0,00 -368 742,28 -1 405 459,44 -4 269 877,25 -11 927 549,00 -9 475 815,94 -25 138 602,39
TAM - Wealth Growth Conservative Model Fund 3,2796 0,00 213 925,00 0,00 213 925,00 213 925,00 288 550,00 2 044 565,00 5 033 930,00 2 926 630,00 4 933 831,91
TAM - Wealth Growth Balanced Model Fund 5,3670 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19 850,00 777 243,63 3 034 960,77 1 393 996,54 1 978 052,33
TAM - Wealth Growth Dynamic Model Fund 7,6024 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -135 883,61 -241 107,56 -621 029,18
TAM - AP Realitný fond 4,0731 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TAM - Zaistený fond 2026 4,3061 262,70 0,00 262,70 0,00 -262,70 -37 491,44 -409 049,06 -901 118,37 -509 072,75 822 418,51
TAM - Premium Dynamic 882,98 37 904,00 882,98 37 904,00 37 021,02 66 936,30 338 702,29 664 298,80 532 132,62 2 530 467,33
TAM - Global Megatrends fond 1 347,99 87 476,87 1 347,99 87 476,87 86 128,88 555 680,69 1 060 771,57 1 723 937,10 1 456 327,85 2 597 683,94
KBC Equity Fund North America 12,8208 44 082,00 0,00 44 082,00 0,00 -44 082,00 -67 641,00 -283 020,00 -378 626,00 -290 989,00 -324 354,00
KBC Equity Fund Europe 10,9954 6 276,00 12 605,00 6 276,00 12 605,00 6 329,00 4 451,00 16 016,00 -51 327,00 -10 893,00 -73 545,00
KBC Equity Fund We Shape Responsible Investing 12,7856 205 487,00 45 951,00 205 487,00 45 951,00 -159 536,00 -296 775,00 -1 345 362,00 -3 047 159,00 -2 392 714,00 -3 883 079,00
KBC Equity Fund Medical Technologies 13,0044 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 51 028,00 -190 627,00 -364 650,00 -341 773,00 -356 257,00
KBC Equity Fund We Care Responsible Investing 9,3473 114 921,00 399 695,00 114 921,00 399 695,00 284 774,00 953 179,00 2 690 127,00 3 558 423,00 3 591 155,00 5 578 312,00
KBC Equity Fund We Digitize Resp Investing 22,5105 39 885,00 9 895,00 39 885,00 9 895,00 -29 990,00 43 244,00 139 587,00 298 537,00 467 556,00 170 241,00
KBC Equity Fund US Small Caps 18,3373 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 47 662,00 42 639,00 36 249,00 77 825,00
KBC Equity Fund World 10,1019 103 802,00 101 680,00 103 802,00 101 680,00 -2 122,00 109 493,00 315 926,00 -4 733,00 124 855,00 200 914,00
KBC Renta Dollarenta 5,7161 0,00 18 406,00 0,00 18 406,00 18 406,00 18 406,00 296 514,00 666 981,00 507 919,00 828 268,00
KBC Renta Eurorenta Responsible Investing 6,1352 10 391,00 316,00 10 391,00 316,00 -10 075,00 60 984,00 71 516,00 413 415,00 141 460,00 668 446,00
KBC Multi Interest Cash USD 0,0810 0,00 32 422,00 0,00 32 422,00 32 422,00 915 527,00 1 032 695,00 2 174 184,00 1 099 812,00 8 286 209,00
KBC Multi Interest CSOB Kratkodoby 0,3657 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33 565,00 22 665,00 3 895 381,00 2 686 640,00 3 831 698,00
KBC Renta Czechrenta Responsible Investing 4,8598 0,00 12 051,00 0,00 12 051,00 12 051,00 -27 966,00 55 452,00 1 575 123,00 1 587 715,00 1 584 890,00
KBC Equity Fund Belgium 13,3779 31 010,00 4 941,00 31 010,00 4 941,00 -26 069,00 -20 509,00 -81 130,00 -143 405,00 -121 233,00 -118 791,00
KBC Equity Fund Flanders 13,1172 50 875,00 18 333,00 50 875,00 18 333,00 -32 542,00 -20 177,00 -136 015,00 -223 852,00 -120 194,00 78 212,00
KBC Equity Fund We Live Responsible Investing 9,2509 40 389,00 121 199,00 40 389,00 121 199,00 80 810,00 419 019,00 1 390 515,00 1 852 009,00 1 743 982,00 2 924 570,00
KBC Equity Fund Asia Pacific 14,2510 0,00 10 300,00 0,00 10 300,00 10 300,00 58 866,00 60 636,00 70 826,00 60 636,00 48 444,00
KBC Equity Fund New Asia 13,0947 19 840,00 50 738,00 19 840,00 50 738,00 30 898,00 -104 539,00 -226 660,00 -504 206,00 -311 194,00 -684 406,00
KBC Equity Fund Eurozone 11,3857 17 240,00 4 351,00 17 240,00 4 351,00 -12 889,00 -60 096,00 -108 216,00 -247 189,00 -164 567,00 -358 040,00
KBC Equity Fund USA and Canada 11,4622 1 415,00 3 902,00 1 415,00 3 902,00 2 487,00 61 636,00 134 330,00 67 684,00 202 079,00 9 720,00
KBC Equity Fund Emerging Markets 13,0954 0,00 10 578,00 0,00 10 578,00 10 578,00 13 149,00 -114 607,00 -92 407,00 -105 765,00 183 419,00
KBC Equity Fund Trends 13,3957 76 386,00 28 935,00 76 386,00 28 935,00 -47 451,00 -102 511,00 -669 775,00 -1 064 501,00 -886 232,00 -1 238 320,00
KBC Equity Fund New Shares 11,5389 475,00 1 206,00 475,00 1 206,00 731,00 9 425,00 -72 494,00 -154 937,00 -158 916,00 -134 912,00
ČSOB Privátny o.p.f. 0,1142 495 131,00 21 420,00 495 131,00 21 420,00 -473 711,00 -1 022 633,00 -8 377 383,00 26 649 958,00 5 726 474,00 36 502 055,00
ČSOB Rastový o.p.f. 5,6721 143 496,00 356 306,00 143 496,00 356 306,00 212 810,00 600 382,00 2 047 969,00 1 878 810,00 2 409 680,00 2 962 529,00
ČSOB Vyvážený o.p.f. 4,1064 37 951,00 138 440,00 37 951,00 138 440,00 100 489,00 59 259,00 -413 376,00 -1 907 101,00 -1 219 507,00 -3 630 272,00
KBC Equity Fund Strategic Satellites 12,2223 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Horizon Access India Fund 10,9395 0,00 29 938,00 0,00 29 938,00 29 938,00 318 224,00 181 574,00 158 207,00 166 649,00 276 727,00
ČSOB Svetový akciový o.p.f. 10,6383 171 029,00 609 973,00 171 029,00 609 973,00 438 944,00 1 278 863,00 4 638 578,00 7 348 922,00 6 801 502,00 10 612 036,00
KBC Bonds Corporates Euro 3,7482 3 687,00 161 787,00 3 687,00 161 787,00 158 100,00 540 123,00 1 845 356,00 2 670 425,00 2 547 248,00 2 780 901,00
KBC Bonds Emerging Europe 4,9900 0,00 12 605,00 0,00 12 605,00 12 605,00 12 605,00 -283 225,00 11 041,00 63 420,00 79 731,00
KBC Bonds Emerging Markets 6,9876 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -63 681,00 -85 283,00 -85 283,00 -84 538,00
KBC Bonds High Interest 4,9732 1 528,00 0,00 1 528,00 0,00 -1 528,00 -1 975,00 -163 579,00 -33 428,00 -235 713,00 -142 976,00
Horizon USD Low 5,2631 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -36 167,00 31 253,00 -54 008,00 -58 523,00 -194 643,00
Horizon Access Fund China 17,1458 0,00 6 484,00 0,00 6 484,00 6 484,00 92 417,00 212 252,00 197 896,00 207 733,00 400 846,00
Horizon Flexible Plan 5,6492 61 922,00 17 152,00 61 922,00 17 152,00 -44 770,00 -273 469,00 -933 066,00 -2 235 304,00 -1 899 154,00 -3 752 080,00
Horizon KBC Dynamic Balanced 7,1116 15 915,00 4 298,00 15 915,00 4 298,00 -11 617,00 -101 094,00 -412 275,00 -774 789,00 -672 096,00 -1 476 952,00
Horizon KBC Defensive Balanced 5,0399 7 547,00 1 927,00 7 547,00 1 927,00 -5 620,00 -39 917,00 -124 738,00 -314 702,00 -272 023,00 -464 345,00
Perspective World Selection 100 Abs Perf USD 2 2,3128 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -888,00 -888,00 -888,00 -888,00
Perspective World Selection 100 Abs Perf USD 3 2,8724 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -3 530,00
Optimum Fund CSOB Airbag Jumper EUR 12 2,7460 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -3 108,00 -33 989,00 -13 408,00 -257 398,00
Optimum Fund CSOB Airbag Jumper EUR 13 4,2713 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -12 944,00 -31 159,00 -30 590,00 -177 911,00
Horizon 2030 5,9290 2 139,00 11 608,00 2 139,00 11 608,00 9 469,00 58 008,00 82 876,00 113 127,00 120 676,00 116 235,00
Horizon 2035 6,5024 0,00 1 648,00 0,00 1 648,00 1 648,00 9 523,00 9 417,00 41 535,00 49 382,00 -23 533,00
Global Partners CSOB Svet s bonusem napoju 1 1,6648 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -31 896,00
Horizon CSOB Globalny Rast 2 4,6729 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -4 534,00 -13 075,00 -4 534,00 -54 091,00
Horizon CSOB Europsky Rast 1 5,4733 5 615,00 0,00 5 615,00 0,00 -5 615,00 -11 185,00 -83 036,00 -104 700,00 -96 092,00 -192 785,00
Global Partners CSOB Fixovany Click USD 7 1,8862 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -10 142,00
Horizon CSOB Financie 1 3,3179 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -11 976,00 -33 234,00 -85 775,00 -46 492,00 -226 058,00
Global Partners CSOB Fixovaný Click USD 8 0,9937 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -5 461,00 -28 783,00 -8 232,00 -104 988,00
Optimum Fund CSOB Airbag Jumper EUR 15 7,6819 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -15 514,00 -51 996,00 -42 227,00 -131 256,00
Perspective North America 100 Timing USD 5 9,7122 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -42 403,00 -42 403,00 -42 403,00 -43 417,00
Horizon CSOB Investicna Prilezitost 5,1070 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -114 824,00 -347 596,00 -309 589,00 -540 712,00
Global Partners CSOB Globalniho rustu 1 3,2739 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -9 108,00 0,00 -11 318,00
Perspective North America 100 Timing USD 6 10,3666 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -65 378,00 -159 391,00 -159 391,00 -159 391,00
Sivek Global Low Div 5,2776 31 045,00 4 941,00 31 045,00 4 941,00 -26 104,00 -299 471,00 -1 136 859,00 -1 601 916,00 -1 417 051,00 -2 542 599,00
Perspective Global Timing USD 3 7,6526 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -3 005,00 -98 208,00 -98 208,00 -195 184,00
Perspective Global Timing USD 4 6,9592 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -4 711,00
KBC Eco Fund Water Responsible Investing 13,7662 280 028,00 346 222,00 280 028,00 346 222,00 66 194,00 44 389,00 -440 616,00 -2 581 477,00 -1 258 198,00 -1 014 474,00
ČSOB Fér Rastový Responsible Investing o.p.f. 5,7788 123 077,00 120 754,00 123 077,00 120 754,00 -2 323,00 -91 851,00 -542 538,00 -1 274 969,00 -1 149 457,00 -2 438 726,00
ČSOB Fér Vyvážený Responsible Investing o.p.f. 4,6352 37 934,00 42 391,00 37 934,00 42 391,00 4 457,00 10 339,00 -342 813,00 -376 068,00 -286 998,00 -747 697,00
KBC Eco Fund Climate Change Resp Investing 15,5714 19 813,00 42 548,00 19 813,00 42 548,00 22 735,00 41 132,00 188 037,00 466 423,00 436 552,00 1 144 144,00
KBC Eco Fund Alternative Energy Resp Investing 20,1118 38 454,00 30 250,00 38 454,00 30 250,00 -8 204,00 -19 237,00 522 190,00 707 168,00 517 020,00 891 424,00
KBC Eco Fund Impact Investing Resp Investing 14,3615 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15 000,00 19 430,00 9 658,00 9 658,00 10 432,00
Horizon Start 100 6,3706 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -21 186,00 -279 475,00 -912 947,00 -591 619,00 -1 245 089,00
KBC Equity Fund We Like Responsible Investing 12,4962 17 309,00 55 395,00 17 309,00 55 395,00 38 086,00 117 020,00 190 759,00 13 799,00 93 898,00 -36 194,00
KBC Equity Fund EM Responsible Investing 13,4275 3 087,00 5 524,00 3 087,00 5 524,00 2 437,00 3 915,00 -64 230,00 -74 411,00 -29 243,00 -149 907,00
KBC Equity Fund Global Value RI - CS CAP 10,8294 19 519,00 20 687,00 19 519,00 20 687,00 1 168,00 13 064,00 -434 028,00 -780 266,00 -599 003,00 -1 030 367,00
KBC Equity Fund Global Value RI - CS USD CAP 13,4627 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 783,00 63 539,00 -12 831,00 -18 645,00 25 606,00
KBC Equity Fund We Digitize Respons Invest EUR 20,9930 153 181,00 587 693,00 153 181,00 587 693,00 434 512,00 1 507 134,00 5 904 305,00 7 812 718,00 7 896 707,00 9 311 155,00
Horizon Start 100 Plus 5,6056 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -80 659,00 -448 181,00 -508 468,00 -488 269,00 23 482 804,00
Perspective CSOB Svet Smart Start 1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -10 175,00 -10 175,00 -100 638,00 -12 188,00 8 190 562,00
Plato Institutional Index Fund Pacific Equity 0,00 1 001,00 0,00 1 001,00 1 001,00 1 001,00 1 001,00 5 447,00 5 124,00 5 447,00
Perspective Global 95 USD 1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Fond stabilných výnosov o.p.f. - 365.invest 0,8894 167 587,19 157 492,57 167 587,19 157 492,57 -10 094,62 -95 884,21 1 689 566,18 8 795 269,74 9 010 732,44 8 023 151,64
Realitný o.p.f - 365.invest 2,1508 4 169 976,24 3 710 476,67 4 169 976,24 3 710 476,67 -459 499,57 4 918 235,23 5 358 847,47 14 292 640,31 -310 217,52 49 542 145,68
Konzervatívny flexibilný o.p.f. - 365.invest 0,9433 117 080,26 26 066,60 117 080,26 26 066,60 -91 013,66 -494 048,35 -1 889 131,19 -3 063 163,34 -2 953 885,39 -6 115 765,74
KLM real estate fund o.p.f. - 365.invest 1,4597 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 650 000,00 2 750 000,00 3 231 616,82 2 631 616,82 4 157 496,41
365.invest Capital FKI o.p.f. - 365.invest 1,6281 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -732 920,34 -732 920,34 -732 920,34 3 967 079,66
365.invest Equity FKI o.p.f. - 365.invest 1,9492 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 700 000,00 7 499 999,99 7 499 999,99 11 756 999,98
Eko o.p.f. - 365.invest 10,6086 97 211,39 113 552,39 97 211,39 113 552,39 16 341,00 105 238,82 366 790,90 568 545,92 426 040,53 -1 777 684,12
Blockchain o.p.f. - 365.invest 17,6593 77 206,36 60 615,42 77 206,36 60 615,42 -16 590,94 73 522,51 359 719,38 764 694,93 620 282,73 1 130 380,67
Cryptomix o.p.f. - 365.invest 40,4167 61 937,00 1 592,57 61 937,00 1 592,57 -60 344,43 -230 986,83 -567 255,79 -491 291,24 -520 290,85 -389 086,23
Krátkodobý euro fond o.p.f. - 365.invest 195 569,68 178,19 195 569,68 178,19 -195 391,49 -241 587,56 -432 530,90 8 141 574,18 8 141 574,18 8 141 574,18
Amundi S.F. - EUR Commodities EUR 12,0593 37 923,52 13 922,45 37 923,52 13 922,45 -24 001,07 -69 121,48 -294 791,78 -469 197,07 -383 650,13 -758 570,08
Amundi S.F. - Euro Curve 7-10year 6,0828 0,00 200,01 0,00 200,01 200,01 -27 230,06 -38 631,84 -41 436,10 -37 978,72 88 144,47
Amundi Fund Solutions - Conservative EUR 5,0229 33 812,88 17 802,23 33 812,88 17 802,23 -16 010,65 -76 069,59 -326 478,56 -397 227,28 -418 827,36 -691 888,48
Amundi Fund Solutions - Balanced EUR 6,2422 191 169,75 167 322,44 191 169,75 167 322,44 -23 847,31 -233 022,99 -705 717,27 -778 391,93 -894 078,37 -688 336,61
Amundi Fund Solutions - Sustainable Growth 7,3227 118 484,56 58 796,69 118 484,56 58 796,69 -59 687,87 -103 448,90 -189 531,41 -227 824,73 -276 116,61 44 802,82
Amundi Unicredit Premium PTF - Prudential 4,8547 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -8 483,18 -5 259,68 -22 727,01
Amundi Unicredit Premium PTF - Multi-Asset 5,4408 0,00 397,07 0,00 397,07 397,07 -88 841,02 -742 011,56 -1 193 663,89 -925 880,59 -1 888 041,56
Amundi Unicredit Premium PTF - Dynamic 7,2389 91 790,87 3 684,91 91 790,87 3 684,91 -88 105,96 -129 930,90 -1 047 721,43 -1 425 615,29 -1 117 842,62 -1 513 113,60
Amundi Fund Solutions - Conservative USD 9,6116 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Amundi Fund Solutions - Balanced USD 10,3838 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45,22 135,62 270,73 225,50 -452,56
Amundi S.F. - EUR Commodities USD Hedged 12,0377 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 94,31 283,61 11 514,66 11 326,74 12 087,26
Amundi Funds - Protect 90 A2 EUR (C) 3,7297 16 758,60 866,64 16 758,60 866,64 -15 891,96 -66 267,49 -226 044,36 -407 551,19 -389 950,38 -791 679,86
First Eagle Amundi International Fund AHE (C) 9,6990 0,00 2 034,17 0,00 2 034,17 2 034,17 -8 552,15 27 690,30 61 612,72 40 076,37 132 075,27
CPR Invest - Global Disruptive Opp EUR 18,3119 75 855,58 79 086,41 75 855,58 79 086,41 3 230,83 -33 584,88 -412 505,09 -202 909,42 -334 618,59 2 137 483,21
CPR Invest - Global Disruptive Opp USD 19,8381 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -20 482,69 -35 202,97 -35 584,67 -35 764,09 -13 200,82
CPR Invest - Global Silver Age EUR 10,9187 11 089,41 10 993,71 11 089,41 10 993,71 -95,70 -15 447,38 -71 464,56 -67 654,50 -75 940,86 -142 941,70
CPR Invest - Global Silver Age USD 11,4881 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1 204,28
CPR Invest - Megatrends 9,2298 35 495,75 8 616,05 35 495,75 8 616,05 -26 879,70 -55 039,64 -88 238,05 -51 959,36 -94 160,53 243 597,13
Amundi Funds Absolute Return Forex A EUR (C) 0,9724 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Amundi Funds Absolute Return Forex A USD (C) 6,7792 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
AF - Asia Equity Concentrated A EUR (C) 12,5833 44 797,05 15 790,84 44 797,05 15 790,84 -29 006,21 -39 510,27 -63 684,20 -107 447,60 -85 376,39 -15 993,23
AF - Asia Equity Concentrated A USD (C) 14,5000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -448,99 -3 398,59 -12 908,82 -12 908,82 -15 254,09
Amundi Funds - Emerging World Equity A EUR (C) 11,2871 223 628,29 126 063,76 223 628,29 126 063,76 -97 564,53 -375 638,88 -1 189 080,42 -2 097 131,60 -2 038 806,69 -2 761 356,55
Amundi Funds - Emerging World Equity A USD (C) 13,3319 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -13 663,11 -16 406,84 -15 084,81 -11 536,14
Amundi Funds - Euro Corporate Bond A2 EUR (C) 3,6170 0,00 25 188,04 0,00 25 188,04 25 188,04 24 831,49 14 925,43 -2 150,85 -9 516,92 -74 991,26
Amundi Funds - Euro Corporate Bond A2 USD (C) 7,7685 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -13 608,13
Amundi Funds - Japan Equity A EUR (C) 14,7589 1 100,24 21 108,99 1 100,24 21 108,99 20 008,75 21 533,93 17 690,62 -53 830,58 -145 001,52 -148 352,50
Amundi Funds - Japan Equity A USD (C) 15,9601 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
AF - Absolute Return Multi-Strategy A EUR (C) 5,6184 22 041,13 78,33 22 041,13 78,33 -21 962,80 -51 449,66 -189 365,96 -316 174,12 -301 937,46 -700 266,30
Amundi Funds - Emerging Markets Bond A EUR (C) 5,8230 8 020,23 36 000,93 8 020,23 36 000,93 27 980,70 -46 826,97 -122 329,51 -194 334,62 -183 777,66 -142 684,39
Amundi Funds - Emerging Markets Bond A USD (C) 6,6183 24 651,85 0,00 24 651,85 0,00 -24 651,85 -24 651,85 -32 101,78 -37 217,79 -32 101,78 -39 706,33
AF - Emerging Markets Bond A EUR Hgd (C) 6,5119 3 736,29 25 122,28 3 736,29 25 122,28 21 385,99 21 564,51 -2 171,77 -26 219,68 -15 931,98 -118 399,37
Amundi Funds - Euro Aggregate Bond A2 EUR (C) 4,7890 76 901,29 31 132,80 76 901,29 31 132,80 -45 768,49 -147 746,01 -180 596,54 -460 253,63 -415 078,02 -510 163,65
Amundi Funds - Euro Government Bond A2 EUR (C) 5,3300 30 863,93 48 192,74 30 863,93 48 192,74 17 328,81 -52 309,47 104 715,00 251 290,97 224 448,37 696 723,76
Amundi Funds - Euro Government Bond A2 USD (C) 9,1696 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Amundi Funds - Euroland Equity A EUR (C) 12,2520 103 472,38 228 291,86 103 472,38 228 291,86 124 819,48 368 142,76 1 387 941,37 2 786 689,23 1 995 809,07 5 764 733,87
Amundi Funds - Euroland Equity A USD (C) 15,3943 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45,18 134,84 179,44 179,44 179,44
AF - Eur Eq Sustainable Income A2 EUR SATI (D) 11,0026 132 790,94 9 861,38 132 790,94 9 861,38 -122 929,56 -200 714,17 -715 195,27 -869 716,50 -687 037,52 -1 679 271,26
AF - Eur Eq Sustainable Income A2 EUR (C) 10,9486 26 943,19 1 074,49 26 943,19 1 074,49 -25 868,70 -8 939,52 -59 526,85 -307 769,85 -256 729,98 -598 335,01
Amundi Funds - European Equity Value A EUR (C) 12,5874 151 777,25 194 123,53 151 777,25 194 123,53 42 346,28 78 721,29 223 206,09 673 819,77 236 818,51 2 656 505,59
Amundi Funds - European Equity Value A USD (C) 15,3291 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -4 686,92
AF - European Equity Small Cap A EUR (C) 14,3214 55 153,89 110 330,18 55 153,89 110 330,18 55 176,29 113 539,35 678 082,03 1 406 198,54 1 061 388,71 3 239 158,99
AF - European Equity Small Cap A USD (C) 17,7540 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -495,88 8 461,12 8 461,12 8 461,12 173,62
Amundi Funds - Global Aggregate Bond A2 EUR (C) 5,8324 0,00 1 445,45 0,00 1 445,45 1 445,45 33 206,42 167 065,28 197 092,79 139 420,39 193 965,16
Amundi Funds - Global Aggregate Bond A2 USD (C) 4,7633 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Amundi Funds - Global Ecology ESG A EUR (C) 9,1761 59 608,87 16 514,01 59 608,87 16 514,01 -43 094,86 -105 593,68 -353 132,27 -682 755,47 -615 591,19 -912 880,45
Amundi Funds - Global Ecology ESG A USD (C) 10,6158 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26,93 -1 415,21 -6 027,90 -1 388,43 -12 515,63
AF - Global Eq Sustainable Income A2 EUR QTI (D) 9,1425 14 525,94 332 498,79 14 525,94 332 498,79 317 972,85 228 201,35 378 449,06 134 311,65 155 943,43 -452 828,31
AF - Global Eq Sustainable Income A2 USD QTI (D) 10,4298 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
AF - Global Eq Sustainable Income A2 EUR (C) 9,1266 295 981,28 29 120,81 295 981,28 29 120,81 -266 860,47 -213 851,57 -6 885,49 -101 986,52 -142 317,91 30 762,28
AF - Global Eq Sustainable Income A2 USD (C) 10,3385 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -103 266,92 -94 262,02 -94 262,02 -94 262,02
AF - Global M-A Target Income A2 EUR Hgd (C) 7,1354 55 099,50 79,95 55 099,50 79,95 -55 019,55 -112 590,40 -217 274,26 -445 064,93 -365 300,39 -720 946,90
AF - Global M-A Target Income A2 EUR Hgd QTI (D) 7,4873 49 042,12 0,00 49 042,12 0,00 -49 042,12 -193 647,75 -399 490,69 -797 637,39 -671 940,83 -1 325 108,57
Amundi Funds - Optimal Yield A EUR (C) 3,1766 0,00 32,54 0,00 32,54 32,54 -10 672,88 -44 499,12 -153 869,40 -90 503,26 -238 980,43
AF - Pioneer Flexible Opportunities A EUR (C) 7,1628 16 115,21 59,05 16 115,21 59,05 -16 056,16 -16 026,23 -15 846,58 -15 696,84 -15 756,80 -21 073,35
AF - Pioneer Flexi Opportunities A USD (C) 8,6434 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
AF - Pioneer Flexi Opportunities A EUR Hgd (C) 8,6075 0,00 29,23 0,00 29,23 29,23 29,23 -21 650,58 -1 472,20 -25 133,02 -12 420,92
AF - Pioneer Global High Yield Bond A EUR (C) 4,5520 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -11 100,51 -15 554,37 -28 488,45 -19 022,41 -106 762,81
AF - Pioneer Global High Yield Bond A USD (C) 4,8561 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 708,42 0,00 24 321,35
AF - Pioneer Strategic Income A EUR (C) 6,5547 0,00 323,52 0,00 323,52 323,52 3 274,45 113 631,07 375 378,81 127 273,02 307 147,88
AF - Pioneer Strategic Income A EUR Hgd (C) 6,8504 35 903,00 34 918,13 35 903,00 34 918,13 -984,87 4 921,42 -51 620,10 -125 373,91 -131 275,99 -113 940,81
AF - Pioneer Strategic Income A USD (C) 6,9211 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -9 307,51 -36 584,34 130,88 9 409,90 -101 428,30
Amundi Funds - Pioneer US Bond A2 EUR (C) 6,7276 0,00 396,31 0,00 396,31 396,31 13 624,34 67 268,10 329 027,13 205 325,31 330 135,55
Amundi Funds - Pioneer US Bond A2 USD (C) 6,8769 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 73 073,74 9 107,23 63 887,58
AF - Pioneer US Equity Fundam Growth A EUR (C) 12,6206 86 266,71 176 741,19 86 266,71 176 741,19 90 474,48 336 152,19 739 678,61 1 295 609,60 911 292,63 1 638 788,14
AF - Pioneer US Equity Fundam Growth A USD (C) 13,1291 0,00 147,39 0,00 147,39 147,39 542,53 -53 602,17 -16 868,30 -28 794,32 -64 081,44
AF - Pioneer US High Yield Bond A EUR (C) 5,6322 0,00 9 987,22 0,00 9 987,22 9 987,22 24 625,25 26 282,80 29 358,75 28 324,36 3 110,98
AF - Pioneer US High Yield Bond A EUR Hgd (C) 4,9089 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -6 670,45 -7 788,01 -14 074,76 -10 849,55 -41 687,57
AF - Pioneer US High Yield Bond A USD (C) 5,0115 11 996,31 0,00 11 996,31 0,00 -11 996,31 -11 996,31 -18 762,34 -16 314,86 -16 771,64 -13 547,71
AF - Real Assets Target Income A2 EUR (C) 8,8866 0,00 122,49 0,00 122,49 122,49 278,51 1 691,57 2 120,03 1 316,88 7 493,93
AF - Real Assets Target Income A2 USD (C) 10,2033 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Amundi Funds - Top European Players A EUR (C) 12,4903 141,26 350,81 141,26 350,81 209,55 -176 144,82 -241 297,89 -275 346,44 -279 637,94 238 253,83
Amundi Funds - Top European Players A USD (C) 15,4700 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -2 475,61
AF - Emg Europe and Mediterranean Eq A EUR (C) 8,8597 3 267,01 20 029,10 3 267,01 20 029,10 16 762,09 32 660,46 2 484,62 -330 934,87 -267 302,70 -728 602,98
AF - Emg Europe and Mediterranean Eq A USD (C) 11,4597 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -249,78 -2 160,37 -14 109,46 -5 612,26 -17 628,04
AF - Emg Markets Local Currency Bond A EUR (C) 6,5314 17 020,78 5 625,71 17 020,78 5 625,71 -11 395,07 -42 611,62 -156 322,85 -240 844,30 -217 975,22 -370 646,69
AF - Emg Markets Local Currency Bond A USD (C) 8,8291 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31 826,11 0,00 31 826,11
AF - Emg Markets Short Term Bond A2 EUR Hgd (C) 4,0693 2 436,62 279,39 2 436,62 279,39 -2 157,23 -2 078,84 -23 447,97 -154 599,08 -116 047,69 -273 645,12
AF - Euro Multi-Asset Target Income A2 EUR (C) 6,6523 13 211,00 249,96 13 211,00 249,96 -12 961,04 -58 005,91 -93 941,88 -166 496,89 -156 744,06 -267 405,82
AF - Euro Multi-Asset Target Inc A2 EUR QTI (D) 6,8251 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30 504,45 -24 196,35 -134 010,59 -129 930,32 99 759,60
Amundi Funds - Strategic Bond A EUR AD (D) 9,4704 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -59 808,81 -43 382,77 -76 460,62 -158 585,45
Amundi Funds - Strategic Bond A EUR (C) 5,4399 163 320,42 87 593,50 163 320,42 87 593,50 -75 726,92 -71 695,28 -280 410,80 -782 433,69 -601 726,82 -800 359,35
Amundi Funds - Global Multi-Asset A EUR (C) 6,6793 0,00 178,86 0,00 178,86 178,86 -4 811,59 -30 391,70 -46 644,25 -36 396,58 -183 879,02
Amundi Funds - Global Multi-Asset A USD (C) 10,4326 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -800,38 -800,38 -800,38 -800,38
Amundi Funds - China Equity A EUR (C) 23,5069 2 029,38 2 199,57 2 029,38 2 199,57 170,19 79 746,38 72 738,78 39 505,78 54 305,39 146 138,08
Amundi Funds - China Equity A USD (C) 25,4876 0,00 829,95 0,00 829,95 829,95 -2 477,93 2 899,47 4 343,08 3 432,22 2 563,45
Amundi Funds - Pioneer Global Equity A EUR (C) 9,7649 549 870,48 391 028,16 549 870,48 391 028,16 -158 842,32 -575 107,90 -2 602 596,83 -3 775 956,36 -4 126 799,53 -3 969 308,30
Amundi Funds - Pioneer Global Equity A USD (C) 11,5569 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 91,06 3 693,71 3 783,63 3 783,63 2 896,77
AF - Pioneer US Short Term Bond A2 USD (C) 0,6413 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -3 308,66 -3 308,66 22 539,62 -3 308,66 22 539,62
AF - Pioneer US Short Term Bond A2 EUR (C) 5,8817 0,00 11 080,35 0,00 11 080,35 11 080,35 43 658,41 46 409,71 47 264,42 44 477,97 50 080,22
AF - Pioneer US Equity Research A EUR (C) 10,3121 1 892,11 767,75 1 892,11 767,75 -1 124,36 -14 714,24 -42 244,09 -51 143,20 -54 454,75 -137 940,36
AF - Pioneer US Equity Research A USD (C) 11,5510 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 91,16 -35 445,39 -36 056,19 -35 327,80 -36 716,57
AF - Pioneer US Equity Research Value A EUR (C) 10,1337 0,00 822,23 0,00 822,23 822,23 292,88 -3 539,53 -1 349,69 -4 642,45 14 815,90
AF - Pioneer US Equity Research Value A USD (C) 11,6811 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 46,66 138,74 275,81 184,72 646,21
Amundi Funds - Russian Equity A EUR (C) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Amundi Funds - Russian Equity A USD (C) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Amundi Funds - US Pioneer Fund A EUR (C) 13,2163 162 380,01 128 860,56 162 380,01 128 860,56 -33 519,45 -340 509,28 -1 346 705,44 -2 672 071,21 -2 290 590,57 -4 784 538,97
Amundi Funds - US Pioneer Fund A USD (C) 14,0583 0,00 23,25 0,00 23,25 23,25 -15 286,48 -46 119,08 -60 335,31 -45 500,76 -23 649,91
Amundi Funds Argo Bond A EUR (C) 2,8997 51 536,74 5 246,35 51 536,74 5 246,35 -46 290,39 -78 411,75 -536 813,26 -710 074,41 -636 053,69 -1 081 834,67
Amundi Funds Argo Bond A USD (C) 7,0423 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
First Eagle Amundi International Fund - AE (C) 7,7850 124 006,26 189 642,74 124 006,26 189 642,74 65 636,48 363 239,04 931 467,00 1 540 112,82 1 201 273,40 4 412 424,59
AFS - Buy and Watch Income 06/2025 A EUR ND 1,3199 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1 377,02 0,00 -36 227,44
AFS - Buy and Watch Income 07/2025 A EUR ND 1,3508 16 663,14 0,00 16 663,14 0,00 -16 663,14 -42 519,32 -42 519,32 -42 519,32 -42 519,32 -61 374,07
AFS - Buy and Watch HI Bond 11/2024 A EUR (C) 1,1047 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -100 880,41 -126 673,76 -100 880,41 -205 118,64
AFS - Buy and Watch HI Bond 11/24 A EUR (AD) (D) 1,6186 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
AFS - Buy and Watch HI Bond 01/2025 A EUR (C) 1,8906 5 285,28 0,00 5 285,28 0,00 -5 285,28 -5 285,28 -5 285,28 -7 379,02 -5 285,28 -7 379,02
AFS - Buy and Watch HI Bond 01/2025 A EUR (D) 1,9311 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
AF - Multi-Asset Sustainable Future A EUR (C) 5,3053 28 728,67 3 867,60 28 728,67 3 867,60 -24 861,07 -53 388,73 -83 754,64 -98 743,99 -104 104,52 -15 382,05
CPR Invest - MedTech A EUR Acc 14,9111 45 459,45 1 144,36 45 459,45 1 144,36 -44 315,09 -41 937,53 -149 343,93 -203 653,93 -197 255,46 -399 664,60
AF - Polen Capital Global Growth A2 EUR (C) 12,6632 29 793,42 83 289,88 29 793,42 83 289,88 53 496,46 131 340,32 -12 512,16 28 665,43 48 885,20 1 455 587,64
AF - Pioneer US Equity ESG Improvers - A EUR 11,0146 688,64 59,06 688,64 59,06 -629,58 -2 048,99 -9 053,57 -24 236,45 -18 673,83 -49 911,52
AF - Pioneer US Equity ESG Improvers - A EUR HGD 12,5989 0,00 69,98 0,00 69,98 69,98 99,98 229,89 289,87 259,89 469,76
AF - Pioneer US Equtiy ESG Improvers - A USD 12,6444 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1 202,38 -10 781,26 -10 975,59 -10 858,37 -11 439,26
AFS - Buy and Watch US HY opp 03/2025 - A EUR 1,7314 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -4 933,32 -8 736,02 -16 996,99 -8 736,02 -47 461,35
KBI Global Sustainable Infrastructure Fund 14,1256 13 120,80 14 967,11 13 120,80 14 967,11 1 846,31 -38 029,10 19 071,73 -11 657,82 -22 750,72 94 807,16
CPR Invest - Climate Action 11,8511 258,20 3 548,40 258,20 3 548,40 3 290,20 9 835,25 -29 039,07 -306 764,14 -238 043,17 -289 451,30
AFS - Buy and Watch US HY opp 11/2025 - A EUR 2,1553 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -4 677,44 -13 991,71 -13 991,71 -29 234,64
AF - European Equity ESG Improvers 11,4749 4 781,58 89,11 4 781,58 89,11 -4 692,47 -168 051,93 -157 690,79 -35 410,29 -48 093,94 738 398,89
AF - Global Corporate ESG Improvers Bond 5,7627 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
AF - Pioneer Global HY ESG Improvers Bond 5,1771 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
AF - European Equty ESG Improvers 14,1534 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Amundi S.F. - Diversified Short-Term Bond - A EUR 1,8398 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -11 361,81 -12 294,46 -12 294,46 -66 982,32
AFS - BUY&WATCH US HY OPPORTS 03/2026 - A EUR 2,1943 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -9 688,65 0,00 -29 791,36
AFS - Buy and Watch US HY opp 11/2026 3,1552 19 999,98 0,00 19 999,98 0,00 -19 999,98 -26 280,74 -48 824,36 -64 942,42 -54 554,26 -93 170,55
AFS - BUY&WATCH HIB OPPORTS 06/2028 - A EUR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -5 477,00 -24 969,66 -67 791,32 -67 791,32 -72 922,32
CPR Invest - B&W Europ Strat Autonomy 2028 II 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -6 901,62
CPR Invest - B&W Europ Strat Autonomy 2028 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -19 554,12 -45 749,77 -61 480,76 -61 480,76 3 017 384,05
AFS - BUY&WATCH HIB OPPORTS 11/2028 - A EUR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
AF GLOBAL EQUITY ESG IMPROVERS - A2 EUR (C) 29 516,70 66,51 29 516,70 66,51 -29 450,19 -126 402,30 -496 534,46 -873 637,79 -762 473,32 -1 552 363,95
AF GLOBAL EQUITY ESG IMPROVERS - A2 USD (C) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
AMUNDI FUNDS SBI FM INDIA EQUITY - A EUR © 91,71 16 185,70 91,71 16 185,70 16 093,99 72 231,34 144 091,82 154 380,24 154 089,10 154 380,24
AFS - BUY&WATCH INCOME 03/2029 - A EUR (C) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Amundi Funds Cash EUR - A2 EUR 136 365,24 870 033,57 136 365,24 870 033,57 733 668,33 1 040 352,58 3 737 278,71 6 982 954,23 6 982 954,23 6 982 954,23
Amundi Funds Cash USD - A2 USD 0,00 6 265,96 0,00 6 265,96 6 265,96 6 730,77 96 015,73 208 996,35 208 996,35 208 996,35
CPR Invest - Hydrogen - A EUR - Acc 0,00 856,86 0,00 856,86 856,86 1 724,16 6 078,57 7 698,81 7 698,81 7 698,81
CPR Inves - B&W Climate Target 2027-A EUR-Acc 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
GS Europe Equity - P Cap EUR 10,8358 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29,90 89,66 179,31 149,43 304,92
Goldman Sachs Central Europe Equity - P Cap EUR 11,6779 14 905,55 193,97 14 905,55 193,97 -14 711,58 -14 033,91 -10 633,67 -26 196,37 -10 149,55 -8 302,01
GS Global Equity Income - P Cap EUR 8,4994 0,00 558,57 0,00 558,57 558,57 79,86 2 365,71 -5 417,00 -1 287,99 -6 651,30
GS US Enhanced Equity - P Cap USD 12,4470 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 544,48 2 544,48 2 544,48 2 544,48
GS Global Envir Transition Eq - X Cap USD 14,1704 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1 730,94 -1 742,99 -1 742,99 -1 742,99
GS Eurozone Equity Income - X Cap EUR 10,8040 0,00 17,92 0,00 17,92 17,92 17,92 -7 106,78 -7 047,27 -7 077,15 -15 222,72
GS EM Enh Index Sustainable Equity - X Cap USD 14,1738 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -506,96 -506,96 -506,96 -506,96
GS Asia Equity Income - X Cap USD 14,8606 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -24,59 -24,59 -24,59 -24,59
GS Euro Bond - X Cap EUR 5,9335 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
GS Global Real Estate Equity - X Cap EUR 14,8230 112,66 351,23 112,66 351,23 238,57 593,10 3 352,76 34 322,62 6 622,07 32 609,72
GS Europe Equity Income - X Cap EUR 10,1016 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44,31 132,74 265,35 221,07 531,27
GS Global Equity Impact Opp - X Cap EUR 13,6791 0,00 294,62 0,00 294,62 294,62 122,90 -1 906,36 -2 418,58 -2 754,24 -2 428,54
GS Global Smart Connectivity Equity - X Cap USD 15,5390 0,00 702,71 0,00 702,71 702,71 -820,22 -8 346,43 55 709,20 -7 277,92 56 292,72
GS Global Climate & Envir Equity - X Cap USD 19,2132 0,00 13,77 0,00 13,77 13,77 13,77 643,03 1 850,51 1 247,87 -183 985,63
GS US Equity Income - X Cap USD 11,0216 0,00 1 628,60 0,00 1 628,60 1 628,60 6 369,35 19 308,75 37 407,65 26 711,69 74 993,23
GS Greater China Equity - X Cap USD 22,7621 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19,59 58,70 117,26 97,69 234,75
GS Japan Equity - X cap JPY 14,4009 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
GS Patrimonial Aggressive - X Cap EUR 9,2592 25 771,20 1 357,26 25 771,20 1 357,26 -24 413,94 -27 122,97 -37 278,49 -31 064,26 -26 980,89 -35 272,08
GS Patrimonial Europe Sust - X Cap EUR (hdg ii) 7,4284 0,00 39,92 0,00 39,92 39,92 79,45 217,47 375,97 297,31 -2 394,48
GS Commodity Enhanced - P Cap EUR (hdg i) 10,7524 0,00 23,91 0,00 23,91 23,91 67,24 393,38 569,89 503,22 -896,38
GS Emerging Markets Equity Income - X Cap USD 12,9229 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
GS EM Equity Income - X Cap CZK (hdg i) 10,6381 0,00 10,05 0,00 10,05 10,05 10,05 39,50 59,69 49,56 110,82
GS Global Equity Income - X Cap CZK (hdg i) 8,5059 0,00 146,61 0,00 146,61 146,61 156,31 -647,40 -4 848,82 -5 095,97 -4 159,55
Goldman Sachs Central Europe Equity - P Cap CZK 11,5539 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 724,64 7 822,29 7 732,61 7 822,29
GS Sustainable Yield Opportunities - X cap EUR 4,1087 0,00 81,99 0,00 81,99 81,99 146,91 703,46 1 090,27 906,37 1 925,70
Goldman Sachs Czech Crown Bond - P Cap CZK 4,6958 4 921,84 24 536,28 4 921,84 24 536,28 19 614,44 35 102,06 183 855,30 513 970,52 307 842,05 640 989,41
GS Global Flexible Multi-Asset - P Cap EUR 7,8207 0,00 208,44 0,00 208,44 208,44 417,53 99,72 -685,71 -987,81 -5 033,10
GS Global Yield Opp - X Cap CZK (hdg i) 4,5893 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -170,54
GS Global Energy Equity - X Cap CZK (hdg i) 14,1463 0,00 11,73 0,00 11,73 11,73 -1 711,10 -1 680,48 -1 660,84 -1 669,08 -1 608,39
GS Glob Climate & Envir Eq - X Cap CZK (hdg i) 16,3676 0,00 11,75 0,00 11,75 11,75 11,75 45,21 68,71 56,77 126,98
GS Emerging Markets Equity Income - P Cap USD 12,9178 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
GS Patrimonial Aggressive - X Cap CZK (hdg i) 9,2685 0,00 3 272,02 0,00 3 272,02 3 272,02 -15 638,81 -19 031,80 -48 333,18 -35 006,91 -77 676,63
GS Patrimonial Aggressive - P Cap EUR 9,2596 843,90 3 059,72 843,90 3 059,72 2 215,82 6 180,96 5 711,81 15 648,09 12 156,47 22 670,12
GS Commodity Enhanced - X Cap CZK (hdg i) 10,7345 0,00 2 437,49 0,00 2 437,49 2 437,49 2 453,97 2 489,39 2 542,84 2 524,49 2 652,68
GS Global Sustainable Eq - X Cap CZK (hdg i) 12,6211 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -7 774,63 -7 774,63 -7 774,63 -7 774,63
GS Global Sustainable Equity - P Cap EUR 12,6067 0,00 1 203,51 0,00 1 203,51 1 203,51 1 527,41 -15 806,13 -13 981,97 -13 717,81 -12 204,84
GS US Enhanced Equity - X Cap CZK (hdg i) 12,3564 0,00 19,28 0,00 19,28 19,28 19,28 75,31 113,89 94,51 211,35
GS Czech Crown Short Duration Bond - P Cap CZK 0,8152 1 823,01 12 973,92 1 823,01 12 973,92 11 150,91 40 711,48 158 695,80 196 218,88 190 161,12 253 199,25
GS Europe Sustainable Equity - P Cap EUR 12,2553 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
GS Patrimonial Europe Sust - X Cap CZK (hdg i) 7,5197 0,00 19,55 0,00 19,55 19,55 19,55 56,03 73,10 75,56 128,36
GS Patrimonial Balanced - P Cap EUR 7,5755 0,00 457,76 0,00 457,76 457,76 522,69 2 224,63 2 463,68 2 819,05 5 046,88
GS Global Climate & Envir Equity - X Cap EUR 16,3775 0,00 70,03 0,00 70,03 70,03 205,67 -139,85 -20 543,33 226,31 -23 131,78
GS Global Smart Connectivity Equity - X Cap EUR 12,7844 0,00 7 164,90 0,00 7 164,90 7 164,90 -78 315,64 -182 307,14 915 747,54 -272 590,38 1 103 401,59
GS Global Smart Connect Eq - X Cap CZK (hdg i) 12,7625 0,00 27,90 0,00 27,90 27,90 27,90 108,91 164,59 136,52 305,16
GS Global Yield Opportunities - P Cap EUR 4,6101 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29,73 88,95 178,84 148,91 358,72
GS Czech Crown Short Duration Bond - I Cap CZK 0,8176 117 644,76 61 292,78 117 644,76 61 292,78 -56 351,98 16 534,82 182 562,59 392 946,75 448 258,74 1 171 956,90
Goldman Sachs Central Europe Equity - I Cap EUR 0,00 22,89 0,00 22,89 22,89 66,92 24,46 84,61 54,43 256,58
GS Euro Short Duration Bond - P Cap EUR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 090,80
Goldman Sachs Czech Crown Bond - I Cap CZK 0,00 6 960,77 0,00 6 960,77 6 960,77 43 280,67 114 554,05 623 439,82 511 716,78 660 338,40
GS Global Investment Grade Credit - X Cap EUR 0,00 39,98 0,00 39,98 39,98 39,98 338,31 537,47 438,01 1 035,13
GS Global RE Equity - X Cap CZK (hedged i) 0,00 19,02 0,00 19,02 19,02 19,02 78,67 5 387,14 98,55 5 387,14
GS Global Social Impact Equity - P Cap EUR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 94,60 0,00 94,60
GS Global Soc Impact Eq - P Cap EUR (hedged ii) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 208,57 0,00 208,57
Goldman Sachs USD Green Bond - P Cap USD 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 69,15 208,16 1 094,79 327,37 1 094,79
GS Europe High Yield - P Cap EUR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 666,64 7 666,64 7 666,64 7 666,64
Goldman Sachs Japan Equity - X Cap CZK (hedged i) 0,00 56,66 0,00 56,66 56,66 113,59 113,59 113,59 113,59 113,59
UNIQA EUR Konto 0,3753 579 569,00 1 612 349,00 579 569,00 1 612 349,00 1 032 780,00 1 044 642,00 2 309 350,00 5 554 065,00 4 447 837,00 10 675 822,00
UNIQA CEE Dluhopisový fond 4,8005 13 373,00 17 239,00 13 373,00 17 239,00 3 866,00 -72 664,00 -145 165,00 -340 802,00 -280 955,00 -420 295,00
UNIQA CEE Akciový fond 10,5336 34 753,00 82 280,00 34 753,00 82 280,00 47 527,00 -277 846,00 -961 574,00 -1 543 266,00 -1 490 899,00 -703 764,00
UNIQA Realitní fond 12,7208 11 614,00 56 830,00 11 614,00 56 830,00 45 216,00 -79 912,00 -251 272,00 -554 149,00 -487 057,00 -1 104 243,00
UNIQA Selection Global Equity 9,2348 77 053,00 141 235,00 77 053,00 141 235,00 64 182,00 -766 529,00 -1 735 831,00 -2 836 959,00 -2 367 380,00 21 426 095,00
UNIQA Selection Emerging Equity 10,5258 32 156,00 60 098,00 32 156,00 60 098,00 27 942,00 -82 778,00 -113 144,00 -209 385,00 -274 963,00 -56 805,00
UNIQA Selection Opportunities 5,9554 39 689,00 55 676,00 39 689,00 55 676,00 15 987,00 -112 578,00 -274 284,00 -462 103,00 -530 138,00 1 452 342,00
UNIQA Eurobond 1,9846 6 167,00 49,00 6 167,00 49,00 -6 118,00 -18 093,00 940 014,00 1 062 672,00 1 117 840,00 2 624 794,00
UNIQA Small Cap Portfolio 12,6433 56 064,00 96 443,00 56 064,00 96 443,00 40 379,00 29 243,00 31 258,00 -4 796,00 -12 004,00 282 897,00
UNIQA Future Trends 12,1103 0,00 1 426,00 0,00 1 426,00 1 426,00 11 924,00 76 852,00 106 196,00 95 677,00 174 138,00
BNP Paribas Funds Equity Brazil [Classic, C] 21,6054 0,00 37,00 0,00 37,00 37,00 37,00 -51 093,00 -102 667,00 -102 223,00 -102 350,00
BNP Paribas Funds Euro Bond [Classic, C] 5,4379 0,00 52,00 0,00 52,00 52,00 52,00 284,00 765,00 698,00 604,00
BNP Paribas Funds Euro Corporate Bond [C] 4,0427 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -174,00 495,00 514,00 73 551,00
BNP Paribas Funds Euro Government Bond [C] 6,4384 22,00 0,00 22,00 0,00 -22,00 -22,00 -5 279,00 -8 845,00 -9 809,00 -55 037,00
BNP Paribas Funds Euro Inflation-Linked Bond [C] 6,1597 0,00 10,00 0,00 10,00 10,00 10,00 281,00 813,00 803,00 5 221,00
BNPP Funds Sustainable Europe Dividend [C] 10,5265 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -4 372,00 -7 885,00 -7 938,00 -20 771,00
BNP Paribas Funds Japan Equity [Classic, C] 14,1529 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20,00 201,00 201,00 -17 470,00
BNP Paribas Funds Latin America Equity [C] 19,8111 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -17 649,00 -35 298,00 -35 298,00 -68 604,00
BNP Paribas Funds USD Money Market [Classic, R] 0,2449 99,00 50,00 99,00 50,00 -49,00 -49,00 -141 989,00 -277 752,00 -279 773,00 -103 087,00
BNP Paribas Funds Euro Money Market [C] 0,3690 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1 742 066,00 -3 890 625,00 -3 895 599,00 -1 397 500,00
BNP Paribas Funds US Mid Cap [Classic, R] 15,2624 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 369,00 1 724,00 1 724,00 14 509,00
BNP Paribas Funds Europe Small Cap [Classic, C] 13,6037 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -82 920,00 -158 931,00 -149 147,00 -78 513,00
BNP Paribas Funds Climate Impact [Classic, C] 15,1448 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -131 841,00 -297 455,00 -255 182,00 -248 108,00
BNP Paribas Funds Europe Equity [Classic, C] 12,2519 0,00 13,00 0,00 13,00 13,00 13,00 -108 608,00 -219 337,00 -219 025,00 -352 933,00
BNP Paribas Funds Energy Transition [C] 37,0194 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -65 162,00 -182 206,00 -164 039,00 -206 266,00
BNPP Funds Sustainable Global Low Vol Equity[C] 8,5700 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -20 009,00 -44 774,00 -42 117,00 -77 696,00
BNP Paribas Funds Europe Emerging Equity [C] 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BNP Paribas Funds Emerging Equity [Classic, C] 15,0471 0,00 11,00 0,00 11,00 11,00 11,00 -4 974,00 -9 267,00 -8 747,00 -29 696,00
BNP Paribas Funds China Equity [Classic, C] 21,7403 0,00 85,00 0,00 85,00 85,00 85,00 -19 216,00 -42 082,00 -38 476,00 -183 735,00
BNP Paribas Funds India Equity [Classic, C] 9,9990 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -13 825,00 -14 802,00 -13 464,00 -12 752,00
BNP Paribas Funds Europe Growth [Classic, C] 13,8447 0,00 285,00 0,00 285,00 285,00 285,00 -36,00 -713,00 -777,00 -9 788,00
BNP Paribas Funds Turkey Equity [Classic, R] 26,1827 0,00 232,00 0,00 232,00 232,00 232,00 -49 233,00 -111 367,00 -97 537,00 -181 796,00
BNP Paribas Funds Global Equity [EUR C] 9,6402 0,00 260,00 0,00 260,00 260,00 260,00 -4 859,00 -12 265,00 -3 288,00 -51 581,00
BNP Paribas Funds Euro Equity [Classic, C] 12,9759 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -29 923,00 -43 789,00 -46 201,00 -25 187,00
BNP Paribas Funds Aqua [Classic, C] 12,8073 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1 051 624,00 -1 922 277,00 -1 828 191,00 -1 965 659,00
BNP Paribas Funds Asia Ex-Japan Equity [C] 15,5599 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -777,00 0,00 -2 721,00
BNP Paribas Funds Russia Equity [Classic, C] 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BNP Paribas Funds US Small Cap [Classic EUR, R] 17,3909 0,00 631,00 0,00 631,00 631,00 631,00 -50 609,00 -131 615,00 -113 788,00 -148 801,00
BNP Paribas Funds Smart Food [Classic, C] 10,2139 9,00 28,00 9,00 28,00 19,00 19,00 -4 193,00 -8 322,00 -8 379,00 -5 032,00
BNP Paribas Funds Global Convertible [EUR, C] 6,7398 0,00 244,00 0,00 244,00 244,00 244,00 -14 118,00 -28 478,00 -28 480,00 -18 288,00
BNP Paribas Funds US Small Cap [Classic, R] 19,1760 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -51 236,00 -95 354,00 -96 358,00 11 950,00
BNP Paribas Funds Target Risk Balanced [R] 5,5125 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -11 479,00 -22 467,00 -23 896,00 -32 472,00
BNP Paribas Funds Global High Yield Bond [C] 4,2865 891,00 56,00 891,00 56,00 -835,00 -835,00 -600,00 -86,00 -156,00 2 323,00
BNP Paribas Funds Health Care Innovators [C] 10,7847 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -27 884,00 -32 659,00 -37 339,00 41 617,00
BNP Paribas Funds Europe Small Cap Convert [C] 3,3010 0,00 11,00 0,00 11,00 11,00 11,00 96,00 -4 595,00 163,00 -7 177,00
BNP Paribas Funds Europe Convertible [C] 4,7794 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -2 159,00 1 925,00 -10 636,00 -2 901,00
BNP Paribas Funds Asia Ex-Japan Bond [EUR, C] 5,3015 0,00 19,00 0,00 19,00 19,00 19,00 69,00 169,00 144,00 269,00
BNPP Funds Sustainable Asia ex-Japan Equity [C] 12,9750 0,00 501,00 0,00 501,00 501,00 501,00 -7 008,00 -5 367,00 -5 878,00 -20 148,00
BNP Paribas Funds China Equity [Classic EUR, C] 19,6952 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -67 250,00 -115 662,00 -129 287,00 -34 414,00
BNP Paribas Funds India Equity [Classic EUR, C] 10,2705 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -58 429,00 -42 634,00 -101 713,00 -64 732,00
BNP Paribas Funds US Growth [Classic EUR, R] 15,5280 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -177 131,00 -286 993,00 -268 429,00 -302 624,00
BNP Paribas Funds Global Environment [C] 12,2795 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -79 673,00 -158 667,00 -167 020,00 -124 889,00
BNP Paribas Funds Enhanced Bond 6M [Classic, C] 0,5147 50,00 610,00 50,00 610,00 560,00 560,00 -2 106,00 -2 519,00 -13 775,00 5 247,00
BNP Paribas Funds Euro Sh Term Corp Bond Opp [C] 1,4790 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1 004,00 1 586,00 -39,00 6 315,00
BNP Paribas Funds Emerging M-A Income [EUR, C] 7,1181 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -5 958,00 777,00 -1 687,00 3 946,00
BNP Paribas Funds Emerging M-A Income [EUR, DIS] 8,7924 0,00 25,00 0,00 25,00 25,00 25,00 126,00 -6 784,00 -4 786,00 -10 885,00
BNP Paribas Funds Nordic Small Cap [Classic, C] 15,8255 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -50 383,00 -104 595,00 -78 637,00 -57 728,00
BNP Paribas Funds Nordic Small Cap [EUR, DIS] 16,0316 0,00 60,00 0,00 60,00 60,00 60,00 299,00 2 273,00 2 034,00 8 570,00
BNP Paribas Flexi I US Mortgage [EUR, C] 8,4629 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BNP Paribas Funds Euro High Yield Bond [C] 2,5374 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -3 748,00 -7 456,00 -7 456,00 -7 374,00
BNP Paribas Funds Eur HY Short Dur Bond [EUR, C] 1,9665 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -81,00 -6 641,00 5 614,00 128 621,00
BNP Paribas Funds Disruptive Technology [C] 17,4090 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -432 387,00 -679 216,00 -594 670,00 -450 103,00
BNP Paribas Flexi I ABS Opportunities [C] 1,3172 0,00 50,00 0,00 50,00 50,00 50,00 180,00 415,00 323,00 4 090,00
BNP Paribas Flexi I ABS Europe IG Classic 0,5228 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 692,00 692,00 105 805,00
BNP Paribas Flexi I ABS Europe AAA Classic 0,2432 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BNP Paribas Funds US Multi-Factor Equity [Acc] 11,7414 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -16 529,00 -33 058,00 -33 058,00 -22 889,00
BNP Paribas Funds Seasons [Classic, C] 10,3376 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1 906,00 -15 344,00 -15 344,00 -14 525,00
BNP Paribas Flexi I Commodities [Classic, C] 11,2052 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 155,00 267,00 267,00 1 905,00
BNP Paribas Funds Euro Bond Opp [EUR, Acc] 6,7080 519,00 88,00 519,00 88,00 -431,00 -431,00 -1 153,00 -1 521,00 -1 627,00 -6 729,00
BNP Paribas Funds Sustainable M-A Growth [C] 8,7987 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -11 995,00 -12 592,00 -17 009,00 -14 166,00
BNP Paribas Funds Sustainable M-A Stability [C] 6,1541 908,00 821,00 908,00 821,00 -87,00 -87,00 -3 103,00 4 584,00 4 169,00 15 905,00
BNPP Funds Sustainable M-A Bal [Classic] 7,2656 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -7 517,00 -11 335,00 -6 293,00 -358,00
BNPP Funds Sustainable M-A Bal [Solidarity BE] 7,2598 0,00 33,00 0,00 33,00 33,00 33,00 -95 139,00 -190 254,00 -190 302,00 -398 278,00
BNP Paribas Flexi I Conv Bond Classic [C] 0,9997 9,00 67,00 9,00 67,00 58,00 58,00 272,00 700,00 633,00 54 512,00
BNP Paribas Envir AR Thematic Eq (EARTH) - EUR 28,3312 0,00 23,00 0,00 23,00 23,00 23,00 -14 965,00 -44 578,00 -44 350,00 -35 890,00
BNP Paribas Funds Global Enhanced Bond 36M 2,8052 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -269,00 6 934,00 5 047,00 36 911,00
BNP Paribas Funds Euro Flex. Bond [Classic, C] 1,8154 0,00 697,00 0,00 697,00 697,00 697,00 -3 968,00 -5 285,00 -5 854,00 -47 185,00
BNP Paribas Funds Global Bond Opportunities [C] 6,9457 0,00 420,00 0,00 420,00 420,00 420,00 -12 216,00 -13 181,00 -13 722,00 -11 533,00
HB Reavis Stredoeurópsky REF - Class I 39,3161 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -11 577 022,96 -11 577 022,96 -11 577 022,96 -11 022 022,96
HB Reavis Stredoeurópsky REF - Class O 39,3618 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 892 000,00 0,00 6 530 755,00
HB Reavis Stredoeurópsky REF - Class A 39,3487 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -229 552,60 5 447,40 -229 552,60 1 791 347,40
Raiffeisen-EmergingMarkets-ESG-Transformation-Rent (R) VTA 6,9909 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -119 763,37
Raiffeisen-Energie-Aktien (R) VTA 15,0599 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -55 503,83 -55 503,83 -69 528,64 -69 528,64 -117 229,68
Raiffeisen-Asia-Opportunities-ESG-Aktien (R) VTA 13,0040 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -21 574,76 -21 574,76 -21 574,76
Raiffeisen-Europa-HighYield (R) VTA 2,9380 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -64 799,86 -64 799,86 -105 265,73
Raiffeisen-Osteuropa-Rent (R) VTA 5,0519 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 99 590,78 10 152,68 10 154,97 -73 618,70
Raiffeisen-Zentraleuropa-ESG-Aktien (R) VTA 12,2370 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Dollar-ShortTerm-Rent (R) VTA 1,6487 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -169 917,24
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix (R) VTA 6,4874 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -301 028,47 -1 758 138,02 -3 760 938,38 -3 117 553,71 -8 397 426,38
Raiffeisen-Russland-Aktien 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisen-Inflationsschutz-Anleihen (R) VTA 3,9249 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -11 078,79 -11 078,79 -11 078,79 -11 078,79 -11 078,79
Raiffeisen-Active-Commodities (R) VTA 13,4874 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 737,23 13 737,23 13 737,23 13 737,23 -50 241,05
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-EmergingMarkets-LocalBonds (R) VTA 6,3561 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -14 143,10 -37 100,56 -76 435,92 -76 435,92 -101 548,76
Raiffeisen-ESG-Euro-Corporates (R) VTA 4,2109 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -52 426,23 -52 426,23 -75 176,74
Raiffeisen-Global-Fundamental-Rent (R) VTA 4,7296 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisenfonds-Ertrag (R) VTA 4,9888 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -23 811,87 -23 811,87 -50 965,49 -23 811,87 -222 840,58
Raiffeisenfonds-Sicherheit (R) VTA 3,9181 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -31 109,70 -109 148,58 -31 109,70 -740 189,40
Raiffeisenfonds-Wachstum (R) VTA 6,3525 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisen-Euro-ShortTerm-Rent (R) VTA 0,5403 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisen-ESG-Euro-Rent (R) VTA 5,3520 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Solide (R) VTA 4,4718 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -250 805,99 -1 002 108,61 -1 053 375,83 -1 048 326,33 -1 859 296,75
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-ShortTerm (R) VTA 0,7390 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Wachstum (R) VTA 8,0795 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -306 601,82 -1 043 065,35 -1 105 309,52 -1 043 065,35 -1 471 280,78
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Aktien (R) VTA 10,7365 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -689 764,73 -2 385 106,34 -2 548 573,32 -2 442 400,06 -3 656 129,85
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Momentum (R) VTA 15,0043 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-EmergingMarkets-Aktien (R) VTA 12,4161 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -16 349,66 -16 349,66 -16 349,66
Franklin K2 Alternative Strategies Fund 3,4094 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -9 114,93 -10 956,68 -16 680,49 -12 548,48 -27 813,69
Franklin Global Fundamental Strategies Fund 11,5094 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -7 442,70 -10 507,11 -15 416,70 -9 621,48 -23 891,70
Franklin Income Fund 7,5139 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38,74 1 412,76 55 827,76 1 412,76 55 827,76
Templeton Emerging Markets Balanced Fund 18,0501 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1 144,40 1 141,22 3 507,35 2 304,78 7 905,31
Templeton Global Balanced Fund 11,1901 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -3 383,21 -4 486,14 -4 018,96 -4 557,80 -3 955,86
Templeton Global Income Fund 9,9837 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 189,35 13 313,01 -103 958,46 -96 236,11 -74 006,33
Franklin Biotechnology Discovery Fund 19,9403 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -59 416,37 -201 324,02 -226 795,40 -212 796,78 -402 604,75
Franklin European Dividend Fund 11,2988 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60,33 164,56 267,57 208,17 695,84
Franklin European Growth Fund 14,2608 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -754,43 14 252,81 -2 398,11 -3 032,47 -18 849,11
Franklin European Small-Mid Cap Growth Fund 14,0303 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -199,11 1 127,31 2 721,47 4 090,13 -1 435,13
Franklin Global Real Estate Fund 17,9692 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 409,55 1 287,61 1 896,18 1 507,55 8 066,50
Franklin Gold & Precious Metals Fund 27,8187 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -9 273,09 -33 459,98 -58 357,90 -47 287,13 -45 752,45
Franklin India Fund 10,0422 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 453,00 56 468,66 32 703,47 51 938,51 -80 837,64
Franklin Japan Fund 19,1967 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1 459,11
Franklin MENA Fund 10,0594 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -7 457,75 -13 651,21 -20 123,36 -20 637,60 3 147,04
Franklin Mutual U.S. Value Fund 12,0403 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 568,58 1 791,22 3 052,99 2 426,21 -6 620,36
Franklin Mutual European Fund 9,8467 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -25 469,92 -25 214,81 -34 642,72 -34 427,50 -33 796,42
Franklin Mutual Global Discovery Fund 11,0956 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -2 435,33 -19 208,04 -27 320,28 -22 418,40 -40 166,57
Franklin Natural Resources Fund 17,1158 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -4 828,38 931 881,30 2 106 769,47 954 437,16 2 484 114,60
Franklin Technology Fund 21,5694 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -85 243,90 -1 589 229,29 -2 060 179,62 -1 777 198,19 -1 633 157,56
Franklin U.S. Opportunities Fund 16,7046 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -159 877,92 -599 626,69 -1 066 751,96 -933 525,78 -1 638 311,18
Franklin World Perspectives Fund 16,4614 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9 776,51 34 891,26 53 298,19 46 142,06 69 610,49
Templeton Asian Growth Fund 15,1959 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -13 872,84 -36 581,63 -94 173,55 -94 585,71 -122 350,74
Templeton Asian Smaller Companies Fund 11,0050 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -10 037,83 113 685,91 362 223,71 115 805,49 508 431,50
Templeton BRIC Fund 15,0402 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 139,37 5 847,26 -4 493,61 -4 603,46 158 955,70
Templeton China Fund 24,6715 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 664,94 2 010,06 1 996,63 2 151,48 1 339,33
Templeton Eastern Europe Fund 11,6712 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -86,66 11 946,32 10 899,17 11 946,32 14 594,30
Templeton Emerging Markets Fund 14,8878 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 025,31 884 962,40 778 890,88 888 627,88 1 566 166,16
Templeton EM Smaller Companies Fund 10,9734 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -12 414,90 -13 649,76 -27 990,76 -17 860,47 -44 380,72
Templeton Euroland Fund 12,0495 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -905,19 -569,87 -102,58 -271,65 220,74
Templeton Frontier Markets Fund 9,9413 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 158,79 -3 198,04 -551,48 -1 544,80 -29 611,93
Templeton Global Climate Change Fund 15,9533 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 366,26 13 320,97 11 614,71 21 328,11 54 428,39
Templeton Global Fund 14,4436 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1 011,47 -97,28 966,91 399,54 -8 274,91
Templeton Growth (Euro) Fund 10,5693 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -8 732,05 31 420,14 53 834,79 47 067,61 133 014,92
Templeton Latin America Fund 16,4217 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -2 650,69 -37 901,77 -52 844,01 -49 252,02 -63 399,67
Franklin Strategic Balanced Fund 6,5535 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Franklin Strategic Conservative Fund 5,0550 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Franklin Strategic Dynamic Fund 8,4547 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Franklin Global Convertible Securities Fund 7,8174 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -459,24 -919,52 -3 745,99 -3 740,36 -7 484,24
Franklin Euro High Yield Fund 3,1386 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 72,85 -1 665,01 -1 485,51 -1 591,52 -572,16
Franklin European Corporate Bond Fund 3,9685 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 482,90 1 445,17 2 326,91 1 860,35 3 563,68
Franklin European Total Return Fund 5,2757 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19 520,10 30 047,93 46 783,84 41 849,93 111 658,48
Franklin High Yield Fund 5,5030 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 105,88 299,58 509,16 420,47 1 046,63
Franklin Strategic Income Fund 5,7021 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -17 363,03 -34 783,60 -37 718,80 -36 669,63 -70 849,03
Franklin U.S. Government Fund 6,8642 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 78,48 1 294,64 1 339,64 1 388,05 1 853,57
Templeton Asian Bond Fund 8,4947 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 716,22 835,07 954,53 895,00 -1 104,87
Templeton Emerging Markets Bond Fund 9,5591 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -4 898,42 -64 594,71 -102 097,14 -96 791,49 -142 958,81
Templeton Global Bond (Euro) Fund 5,0945 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 107,34 -825,18 -2 016,81 -697,85 -3 024,96
Templeton Global Bond Fund 9,7648 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -52 058,69 -75 950,46 -183 952,05 -80 739,53 -315 593,65
Templeton Global High Yield Fund 6,4687 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 389,49 -2 728,25 -3 573,77 -3 082,35 -4 987,34
Templeton Global Total Return Fund 10,0712 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -43 196,82 -73 505,59 -156 028,70 -146 143,66 -412 421,52
BGF Euro-Markets Fund A2 EUR 14,5092 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Asian Dragon Fund D2 EUR 12,0989 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF FI Global Opportunities Fund A2 EUR 4,9487 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Euro Short Duration Bond Fund A2 EUR 1,6993 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF European Equity Income Fund A2 EUR 12,0472 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Global Allocation Fund A2 EUR 7,6523 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Global Equity Income Fund A2 EUR 9,9729 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Global Multi Asset Income Fund A2 EUR 6,1097 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Global High Yield Bond Fund A2 EUR Hdg 4,6819 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF Fixed Income Strategies Fund A2 EUR 3,0192 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares STOXX Europe 600 UCITS ETF (DE) (D) 11,3176 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Core DAX® UCITS ETF (DE) (A) 12,9801 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares eb.rexx® Gov Germany UCITS ETF (DE) (D) 3,8762 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares STOXX Europe 600 Utilities UCITS ETF(DE) 15,6885 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares eb.rexx® Gov Germany 0-1y UCITS ETF (DE) 0,4132 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Core FTSE 100 UCITS ETF GBP (D) 11,3980 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € Corp Bond Large Cap UCITS ETF EUR (D) 4,1903 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares $ Corp Bond UCITS ETF USD (D) 9,0262 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI World UCITS ETF USD (D) 12,2238 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Euro Dividend UCITS ETF EUR (D) 12,0846 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € Infl Linked Gov Bond UCITS ETF EUR (A) 5,5277 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI Emerging Markets UCITS ETF (D) 14,2086 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares European Property Yield UCITS ETF EUR(D) 22,6428 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI Far East ex-Japan UCITS ETF USD (D) 17,5638 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI North America UCITS ETF USD (D) 12,4684 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € Govt Bond 1-3yr UCITS ETF EUR (D) 1,8542 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares DM Property Yield UCITS ETF USD (D) 17,8837 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Global Infrastructure UCITS ETF USD (D) 13,8467 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € Govt Bond 3-5yr UCITS ETF EUR (D) 3,4012 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € Govt Bond 7-10yr UCITS ETF EUR (D) 6,6697 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € Govt Bond 15-30yr UCITS ETF EUR (D) 12,8056 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares $ TIPS UCITS ETF USD (A) 5,3890 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Listed Private Equity UCITS ETF USD (D) 16,7108 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Global Water UCITS ETF USD (D) 15,4270 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Global Clean Energy UCITS ETF USD (D) 25,3144 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (D) 11,5631 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares J.P. Morgan $ EM Bond UCITS ETF USD (D) 8,1113 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares EM Infrastructure UCITS ETF USD (D) 14,5153 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Glbl Infl Lnkd Gov Bond UCITS ETF USD(A) 8,0250 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € Covered Bond UCITS ETF EUR (D) 3,3084 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € Aggregate Bond UCITS ETF EUR (D) 4,9470 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Global Govt Bond UCITS ETF USD (D) 6,7062 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Core € Corp Bond UCITS ETF EUR (D) 4,0419 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € Govt Bond 0-1yr UCITS ETF EUR (D) 0,5786 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € Govt Bond 3-7yr UCITS ETF EUR (A) 3,8758 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares S&P 500 EUR Hedged UCITS ETF (A) 12,2465 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Spain Govt Bond UCITS ETF EUR (D) 5,3428 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI Japan EUR Hedged UCITS ETF (A) 15,1730 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI World EUR Hedged UCITS ETF (A) 11,4860 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (A) 11,3725 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Core MSCI World UCITS ETF 12,3372 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI EM UCITS ETF USD (A) 14,3714 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF USD (A) 16,0771 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € Corp Bond ex-Fin UCITS ETF EUR (D) 4,0235 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € Corp Bond ex-Fin 1-5y UCITS ETF EUR(D) 2,3362 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares $ High Yield Corp Bond UCITS ETF USD (D) 7,0610 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € Govt Bond 5-7yr UCITS ETF EUR (D) 4,8971 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € Govt Bond 10-15yr UCITS ETF EUR (D) 8,8158 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Core € Govt Bond UCITS ETF EUR (D) 5,6738 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Nikkei 225 UCITS ETF JPY (A) 18,4704 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Core MSCI Pacific ex-Jp UCITS ETF USD(A) 17,0155 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI USA UCITS ETF USD (A) 12,5382 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF EUR (A) 12,2173 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (A) 13,1981 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares FTSE MIB UCITS ETF EUR (A) 13,0749 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Core MSCI EMU UCITS ETF EUR (A) 12,4682 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD (Acc) 16,5471 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (A) 12,2707 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI EM Asia UCITS ETF USD (A) 15,2964 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares J.P.M EM Local Gov Bond UCITS ETF USD(D) 8,1021 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Germany Govt Bond UCITS ETF EUR (D) 5,3341 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € High Yield Corp Bond UCITS ETF 5,1488 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Em Asia Local Govt Bond UCITS ETF USD(D) 6,9079 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI ACWI UCITS ETF USD (A) 12,2520 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € Corp Bond IR Hdg ESG UCITS ETF EUR(D) 2,5211 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Global HY Corp Bond UCITS ETF USD (D) 7,9930 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Global Corp Bond UCITS ETF USD (D) 7,6662 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Italy Govt Bond UCITS ETF EUR (D) 5,8903 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Edge MSCI Europe MinVol UCITS ETF EUR(A) 9,5428 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Global AAA-AA Gov Bond UCITS ETF USD (D) 9,1024 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € Corp Bond Financials UCITS ETF EUR (D) 4,2190 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares J.P.Morgan $EM Bond EUR Hdg UCITS ETF(D) 8,1092 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Global Corp Bond EUR Hdg UCITS ETF (D) 6,2089 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI EMU Mid Cap UCITS ETF EUR (A) 13,0327 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI EMU Large Cap UCITS ETF EUR (A) 12,5767 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € Ultrashort Bond UCITS ETF EUR (D) 1,7357 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Edge MSCI USA Value UCITS ETF USD (A) 13,5009 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Core Glbl Agg Bond UCITS ETF EUR Hdg (A) 4,6306 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares US Aggregate Bond UCITS ETF EUR Hdg (A) 6,2657 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF 11,4079 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares $ TIPS UCITS ETF EUR Hedged (A) 5,3824 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares $ Float Rate Bond UCITS ETF EUR Hdg (D) 4,2143 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Core € Corp Bond UCITS ETF EUR (A) 3,7647 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Global Corp Bond UCITS ETF USD Hdg (A) 5,6962 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € High Yield Corp Bond UCITS ETF EUR (A) 3,1047 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares J.P.Morgan ESG $EM Bond UCITS ETF USD(A) 7,7788 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI EMU ESG Screened UCITS ETF EUR (A) 12,6243 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI Europe ESG Screend UCITS ETF EUR(A) 11,6581 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI USA ESG Screened UCITS ETF USD (A) 13,1987 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI EM IMI ESG Screend UCITS ETF USD(A) 14,1354 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares $ Corp B 0-3y ESG UCITS ETF EUR Hdg (A) 1,3353 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF EUR (D) 12,1431 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI EMU ESG Enhanced UCITS ETF EUR (A) 12,7064 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI EM ESG Enhanced UCITS ETF USD (A) 14,8690 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI Japan ESG Enhanced UCITS ETF USD(A) 17,0539 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI Europe ESG Enhancd UCITS ETF EUR(A) 11,6166 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI USA ESG Enhanced UCITS ETF USD (A) 12,8121 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares J.P.Morgan $EM Bond UCITS ETF EUR Hdg(A) 8,2300 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares $ HY Corp Bond ESG UCITS ETF USD (A) 5,9579 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € HY Corp Bond ESG UCITS ETF EUR (A) 3,1609 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF USD (A) 13,8298 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI France UCITS ETF EUR (A) 12,9431 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € GovB 20yr Target Dur UCITS ETF EUR (D) 14,4535 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € Corp Bond BBB-BB UCITS ETF EUR (D) 3,3568 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI EM SRI UCITS ETF USD (A) 16,0115 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI USA SRI UCITS ETF USD (A) 13,0205 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI Japan SRI UCITS ETF USD (A) 16,0499 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Edge S&P 500 MinVol UCITS ETF EUR Hdg(A) 10,6442 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares $ Corp Bond UCITS ETF USD (A) 8,9614 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares J.P. Morgan $ EM Bond UCITS ETF USD (A) 8,2417 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares $ High Yield Corp Bond UCITS ETF USD (A) 6,0185 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares US Aggregate Bond UCITS ETF USD (A) 6,2830 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI Europe Quality Div UCITS ETF EUR(D) 11,0968 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Automation & Robotics UCITS ETF USD (A) 19,4642 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Healthcare Innovation UCITS ETF USD (A) 17,9737 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € Corp Bond ESG UCITS ETF EUR (D) 4,0923 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € Corp Bond 0-3yr ESG UCITS ETF 1,9541 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares $ Corp Bond 0-3yr ESG UCITS ETF USD (D) 3,1239 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Edge MSCI Europe MF UCITS ETF EUR (A) 10,9940 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI USA SRI UCITS ETF EUR Hedged (D) 12,7201 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI Japan SRI EUR Hedged UCITS ETF (A) 14,1403 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € Govt Bond Climate UCITS ETF EUR (A) 5,6112 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares $ Dvlpmt Bank Bonds UCITS ETF EUR Hdg(A) 3,4089 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € Green Bond UCITS ETF EUR (D) 5,5965 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares $ T-Bond 20+yr UCITS ETF EUR Hdg (D) 14,8936 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares J.P. Morgan ESG $ EM Bond UCITS ETF 8,1074 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI Japan ESG Screened UCITS ETF 17,0753 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares $ Corp Bond ESG UCITS ETF 6,9836 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI Japan ESG Enhanced UCITS ETF 16,8919 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI Europe ESG Enhanced UCITS ETF 11,5950 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI USA ESG Enhanced UCITS ETF 12,6336 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI EMU SRI UCITS ETF 13,1306 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares $ Ultrashort Bond ESG UCITS ETF 3,3893 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € Ultrashort Bond ESG UCITS ETF 1,9761 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares $ Corp Bond ESG UCITS ETF 6,9814 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares J.P. Morgan ESG $ EM Bond UCITS ETF 7,7687 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Edge MSCI USA Min Vol ESG UCITS ETF 10,4532 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Edge MSCI World Min Vol ESG UCITS ETF 9,5197 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Edge MSCI Europe Min Vol ESG UCITS ETF 10,5116 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € Govt Bond Climate UCITS ETF (D) 5,6482 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares $Hgh Yld Corp Bond ESG UCITS ETF EUR Hdg 5,9178 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares S&P 500 Paris-Aligned Climate UCITS ETF 12,9596 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares DJ Asia Pacific S Div 50 UCITS ETF (DE) 10,9492 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares DJ Eurozone Sust Screen UCITS ETF (DE) 13,4431 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares STOXX Eur 600 Oil & Gas UCITS ETF (DE) 15,8551 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares STOXX Eur 600 Health Care UCITS ETF(DE) 13,2038 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares STOXX Eur 600 Food & Bev UCITS ETF(DE) 11,5374 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares STOXX Eur 600 Telecom UCITS ETF (DE) 13,8597 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares STOXX Eur 600 Auto UCITS ETF (DE) 18,3916 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares STOXX Glob Selct Div 100 UCITS ETF (DE) 12,5235 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Asian Dragon Fund Class A2 EUR 12,1117 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Asian Dragon Fund Class A2 USD 14,6132 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Asian Dragon Fund Class E2 EUR 12,1192 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Asian Dragon Fund Class E2 USD 14,5964 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Asian Tiger Bond Fund Class D2 USD 4,7422 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Asian Tiger Bond Fund Class A2 USD 4,7536 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Emerging Europe Fund Class A2 EUR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Emerging Markets Bond Fund Class A2 USD 8,6249 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Euro Bond Fund Class A2 EUR 5,5462 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Euro Corporate Bond Fund Class A2 EUR 4,3436 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF FI Global Opportunities Fund Class E2 EUR 4,9622 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF FI Global Opportunities Fund Class A2 USD 4,0067 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF FI Global Opportunities Fund Class E2 USD 3,9405 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Global Allocation Fund Class A2 USD 10,0385 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Global Allocation Fund Class E2 EUR 7,6631 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Global Allocation Fund Class E2 USD 10,0408 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Global Corporate Bond Fund Class A2 USD 6,3441 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Global Equity Income Fund Class A2 USD 12,1593 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Global High Yield Bond Fund Class A2 USD 4,7046 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Global Multi-Asset Income Fund Class A2 USD 7,3422 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Latin American Fund Class A2 USD 21,4579 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Natural Res Growth & Inc Fund Class A2 USD 17,1207 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Sustainable Energy Fund Class A2 EUR 16,5517 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Sustainable Energy Fund Class A2 USD 19,5554 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Sustainable Energy Fund Class E2 EUR 16,5771 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Sustainable Energy Fund Class E2 USD 19,5247 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF US Basic Value Fund Class A2 USD 11,8658 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF US Dollar Short Dur Bond Fund Class A2 USD 1,9855 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF World Gold Fund Class A2 USD 31,0971 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF World Healthscience Fund Class A2 EUR 10,1559 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF World Healthscience Fund Class A2 USD 11,4504 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF World Healthscience Fund Class E2 EUR 10,1581 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF World Healthscience Fund Class E2 USD 11,4529 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF World Mining Fund Class A2 USD 23,4140 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF Fixed Income Strategies Fund Class E2 EUR 3,0147 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF FI Strategies Fund Class A2 Hedged USD 3,0339 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF World Technology Fund Class A2 EUR 18,9086 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF World Technology Fund Class A2 USD 20,6323 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF World Technology Fund Class E2 EUR 18,9132 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF World Technology Fund Class E2 USD 20,6297 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Next Generation Technology Fund A2 EUR Hdg 23,3788 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Next Generation Technology Fund A2 USD 23,3209 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Next Generation Technology Fund E2 EUR 21,4722 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Future Of Transport Fund A2 EUR Hedged 18,5216 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Future Of Transport Fund A2 USD 18,5161 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Future of Transport Fund E2 EUR 15,9207 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Circular Economy Class A2 EUR 11,7306 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Circular Economy Class A2 USD 14,5560 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Circular Economy Class E2 EUR 11,7452 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Circular Economy Class E2 USD 14,5496 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Multi-Theme Equity Fund Class A2 EUR 13,0893 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Multi-Theme Equity Fund Class A2 USD 15,6942 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Multi-Theme Equity Fund Class E2 EUR 13,0526 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF China Bond Fund A2 EUR 4,8360 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF China Bond Fund A2 USD 4,6814 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF China Bond Fund E2 EUR 4,8372 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF Man Index Prtf - Defensive Class A2 EUR 4,9550 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF Man Index Prtf - Defensive Class A2 Hdg USD 4,9688 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF BlackRock Man Index Prtf - Def E2 EUR 4,9574 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF - BlackRock Man Index Prtf Cons Class A2 6,6902 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF - BlackRock Man Index Prtf Cons Cl A2 Hdg 6,6937 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF BlackRock Man Index Prtf - Cons E2 EUR 6,6862 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF Man Index Prtf - Moderate Class A2 EUR 7,5138 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF Man Index Prtf - Moderate Class A2 Hdg USD 7,5212 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF BlackRock Man Index Prtf - Moderate E2 EUR 7,5093 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF Man Index Prtf - Growth Class A2 EUR 10,5377 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF Man Index Prtf - Growth Class A2 Hdg USD 10,5232 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF BlackRock Man Index Prtf - Growth E2 EUR 10,5297 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF ESG FI Global Opportunities Fund A2 EUR 3,9488 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF ESG FI Global Opportunities Fund E2 EUR 3,9720 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF ESG Euro Corporate Bond Fund A2 EUR 4,1416 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF ESG Euro Corporate Bond Fund E2 EUR 4,1421 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF ESG Multi-Asset Fund Class A2 EUR 8,9066 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF ESG Multi-Asset Fund Class A2 USD Hedged 8,8653 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF ESG Multi-Asset Fund Class E2 EUR 8,9102 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF ESG Multi-Asset Fund Class E2 USD Hedged 8,8671 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF European Absolute Return Fund Class A2 EUR 5,6018 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF European Absolute Return Fund Class E2 EUR 5,6194 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF Global Event Driven Fund Class A2 Hdg EUR 5,0460 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF Global Event Driven Fund Class A2 USD 5,0789 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF Global Event Driven Fund Class E2 EUR 5,1639 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF Emerging Companies AR Fund A2 EUR Hdg 5,9495 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF Emerging Companies AR Fund A2 USD Hdg 5,9582 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF Global Equity AR Fund A4 EUR Hdg 5,8995 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF Global Equity AR Fund E2 EUR 6,8008 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Digitalisation UCITS ETF USD (D) 17,5363 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Digital Security UCITS ETF USD (A) 17,5271 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI World IT Sector ESG UCITS ETF 19,9114 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Diversified Commodity Swap ETF (DE) 10,7070 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF Managed Index Portfolios Defensive Agg-D5 4,9903 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF Managed Index Portfolios Defensive Agg-D2 4,9562 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF Managed Index Portfolios Conservative Agg-D5 6,7200 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF Managed Index Portfolios Conservative Agg-D2 6,6910 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF Managed Index Portfolios Moderate Agg-D5 7,5327 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF Managed Index Portfolios Moderate Agg-D2 7,5115 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF Managed Index Portfolios Growth Agg-D5 10,5372 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF Managed Index Portfolios Growth Agg-D2 10,5382 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares $ Tips 0-5 UCITS ETF USD (D) 5,4639 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares $ T-Bond 7-10yr UCITS ETF EUR Hdg (D)  7,2739 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares $ T-Bond 7-10yr UCITS ETF USD (D) 7,2930 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares £ Index-Linked Gilts UCITS ETF GBP (D) 14,0124 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € HY Corp Bond ESG UCITS ETF EUR (D) 4,5467 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Core UK Gilts UCITS ETF GBP (D) 8,4460 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares USD Devlp Bank Bonds UCITS ETF USD (A) 3,4195 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares $ T-Bond 20+yr UCITS ETF USD (D) 14,8715 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares £ Ultrashort Bond ESG UCITS ETF GBP (D) 3,1409 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares China CNY Bond UCITS ETF EUR Hdg (A) 1,3033 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares China CNY Bond UCITS ETF USD (A) 4,1978 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Edge MSCI Europe M-factor UCITS EUR(D) 10,8741 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares E-Vehicles and Driving Tec UCITS USD(A) 20,4161 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Fallen Angels HY UCITS EUR Hdg(D)  5,3015 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Fallen Angels HY UCITS USD (A) 6,1102 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI USA ESG Enh UCITS ETF EUR Hdg 12,7750 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Refinitiv Incl and Divers UCITS USD(A) 13,3480 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Smart City Infrastructure UCITS USD (A) 16,7188 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares $ T-Bond 0-1yr UCITS ETF USD (A) 0,1223 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares $ T-Bond 1-3yr UCITS ETF EUR Hdg (A) 1,7756 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares $ T-Bond 1-3yr UCITS ETF USD (A) 1,7765 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares $ T-Bond 1-3yr UCITS ETF USD (D) 3,5136 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Enh Roll Yield Com Swap UCITS USD(A) 11,0818 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares $ T-Bond 7-10 yr UCITS ETF USD (A) 7,3872 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Multi-Theme Equity Fund Class D2 USD 15,6142 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Multi-Theme Equity Fund Class D2 EUR 13,0420 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BlackRock Global Impact Fund USD (A) 15,0578 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BR Global HY ESG and Credit Scrnd Fund USD (A) 5,0287 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI EM Small Cap UCITS ETF USD (D) 11,2958 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI Japan Small Cap UCITS ETF USD (D) 13,3098 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI Japan UCITS ETF USD (A) 16,8863 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Ageing Population UCITS ETF 14,2880 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Agribusiness UCITS ETF 14,1950 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI EM Consumer Growth UCITS ETF 16,6339 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Global Timber & Forestry UCITS ETF 16,9754 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI USA Small Cap UCITS ETF (A) 17,5941 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI EMU Small Cap UCITS ETF (A) 12,6929 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Dow Jones Industrial Average UCITS (A) 10,8887 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF USD (A) 15,8713 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI World SRI UCITS ETF EUR (A) 11,1837 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI Poland UCITS ETF 23,7935 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BlackRock ESG Multi-Asset Cons Portf UCITS ETF 4,2987 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BlackRock ESG Multi-Asset Moderate Portf ETF 6,8751 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BlackRock ESG Multi-Asset Growth Portf ETF  9,9350 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI EMU Paris-Aligned Climate ETF 14,3161 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI World Paris-Aligned Climate ETF 13,2940 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € Corp Bond ESG Paris-Aligned Climate 3,7563 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares DAX® ESG UCITS ETF (DE) 13,3659 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares iBond Dec 2026 Term $ Corp UCITS ETF(A) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares iBond Dec 2028 Term $ Corp UCITS ETF(A) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares iBond Dec 2028 Term $ Corp UCITS ETF(A) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares iBond Dec 2028 Term € Corp UCITS ETF(A) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Fidelity Funds - America Fund A-ACC-EUR 8,8712 0,00 6 075,42 0,00 6 075,42 6 075,42 6 075,42 114 914,87 348 732,03 271 267,75 1 018 490,90
FF - Asian Special Situations Fund A-ACC-EUR 13,4785 0,00 1 296,23 0,00 1 296,23 1 296,23 1 296,23 -8 133,78 -113 285,94 -102 534,39 -452 010,02
FF - Emerging Markets Fund A-DIST-EUR 13,2371 519,26 0,00 519,26 0,00 -519,26 -519,26 -3 699,82 -38 240,78 -27 963,46 -82 631,76
FF - Sustainable Europe Eqt Fund A-ACC-EUR 12,0191 316,22 0,00 316,22 0,00 -316,22 -316,22 -2 803,17 -1 203,33 -1 197,93 5 527,54
Fidelity Funds - Euro Bond Fund A-ACC-EUR 6,9406 1 043,44 0,00 1 043,44 0,00 -1 043,44 -1 043,44 -1 405,32 20 131,04 17 629,77 -81 365,31
FF - Sustainable Eurozone Eqt Fund A-ACC-EUR 13,5751 195,79 0,00 195,79 0,00 -195,79 -195,79 37,73 701,50 560,67 -441 804,02
FF - European High Yield Fund A-DIST-EUR 5,7604 8 816,00 0,00 8 816,00 0,00 -8 816,00 -8 816,00 -57 481,44 -280 381,25 -280 379,96 -318 092,60
FF - Global Dividend Fund A-ACC-EUR (hedged) 8,7611 0,00 220 709,10 0,00 220 709,10 220 709,10 220 709,10 650 909,63 1 917 565,86 1 727 529,12 4 832 016,65
Fidelity Funds - Global Focus Fund A-DIST-EUR 9,6235 0,00 1 936,86 0,00 1 936,86 1 936,86 1 936,86 3 100,88 22 846,37 18 853,78 32 399,99
FF - Global Health Care Fund A-ACC-EUR 10,2377 38 022,61 0,00 38 022,61 0,00 -38 022,61 -38 022,61 -67 836,22 -324 646,64 -331 703,90 -672 252,84
FF - Global M-A Income Fund A-QINC(G)-EUR (hdg) 6,1254 0,00 108,33 0,00 108,33 108,33 108,33 -144 234,00 -733 623,98 -733 623,98 -4 592 926,27
FF - Global Opportunities Fund A-ACC-EUR 10,3153 7 136,56 0,00 7 136,56 0,00 -7 136,56 -7 136,56 -14 428,37 -22 214,11 -20 118,15 -18 226,91
FF - Global Technology Fund A-DIST-EUR 14,1730 0,00 10 342,94 0,00 10 342,94 10 342,94 10 342,94 25 406,06 -4 151,03 -1 137,58 -66 692,47
Fidelity Funds - China Consumer Fund A-ACC-EUR 24,8800 427,93 0,00 427,93 0,00 -427,93 -427,93 61 119,26 136 351,20 125 754,67 288 495,42
Fidelity Funds - Italy Fund A-ACC-EUR 12,6394 8 816,34 0,00 8 816,34 0,00 -8 816,34 -8 816,34 -14 817,83 -21 723,68 -21 723,68 -25 048,71
FF - Japan Value Fund A-DIST-EUR (hedged) 14,2851 5 052,48 0,00 5 052,48 0,00 -5 052,48 -5 052,48 -3 954,84 -47 726,08 -47 726,08 -144 581,63
Fidelity Funds - Latin America Fund A-DIST-USD 18,0421 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -557 223,63
Fidelity Funds - Pacific Fund A-DIST-USD 15,5638 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -902 443,18
Fidelity Funds - US High Yield Fund A-DIST-EUR 8,4219 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24,05 -201 041,43 -201 042,31 -208 759,87
FF - Sustainable Global Div+Fund A-DIST-EUR 9,8001 0,00 18,01 0,00 18,01 18,01 18,01 -781,89 -704,52 -709,79 61 867,79
Invesco Euro Bond Fund - A (Accumulation) EUR 5,2486 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Euro Equity Fund - A (Accumulation) EUR 11,9108 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Global Income Fund - A (Acc) EUR 6,8286 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Global Income Fund - A (Dis-GI) EUR 8,5362 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Global Leisure Fund - A (Acc) USD 20,6520 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Global Leisure Fund - A (EUR Hdg) Acc 20,6933 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Pan European High Inc Fund - A (Acc) EUR 4,6969 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Pan European High Inc Fund - A (Dis) EUR 6,3617 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Sust Pan Eur Str Eq A Acc 11,0287 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Glob Consumer Trends A (CHF Hgd)-Acc 20,7132 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Glob Consumer Trends A (GBP Hgd)-Acc 20,5295 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Glob Consumer Trends P1 (CHF Hgd)-Acc 20,6027 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Glob Consumer Trends P1 (EUR Hgd)-Acc 20,6319 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Glob Consumer Trends P1 (GBP Hgd)-Acc 20,7260 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Glob Consumer Trends P1 (GBP Hgd)-AD 20,5946 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Glob Consumer Trends P1 -Acc 20,7797 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Glob Consumer Trends P1 -AD 20,7889 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Glob Consumer Trends PI1 (CHF Hgd)-Acc 20,6392 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Glob Consumer Trends PI1 (EUR Hgd)-Acc 20,7056 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Glob Consumer Trends PI1 (EUR Hgd)-AD 20,7486 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Glob Consumer Trends PI1 (GBP Hgd)-Acc 20,6671 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Glob Consumer Trends PI1 (GBP Hgd)-AD 20,7407 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Glob Consumer Trends PI1 -Acc 20,7610 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Glob Consumer Trends PI1 -AD 20,5682 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Metaverse Fund Class A Acc EUR 16,1093 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Fio globální akciový fond - Třída CZK 13,5802 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Fio globální akciový fond - Třída EUR 13,6085 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
PARTNERS Fond realitných investícií, o.p.f. 1,3176 0,00 1 579 022,05 0,00 1 579 022,05 1 579 022,05 1 579 022,05 4 736 589,38 10 440 752,14 8 366 491,45 23 708 352,12
PARTNERS Fond krátkodobých investícií, o.p.f. 81 562,72 552 141,41 81 562,72 552 141,41 470 578,69 1 963 894,86 4 911 714,98 13 261 508,89 9 833 710,73 16 505 078,63
Wood & Company Office Podfond 4,0839 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Wood & Company Retail Podfond 7,1498 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
J&T BOND EUR zmiešaný 0,9089 1 244 200,80 1 099 046,59 1 244 200,80 499 046,94 -145 154,21 -5 644 645,73 -7 087 909,46 3 627 459,67 -5 111 552,94 27 152 903,55
J&T SELECT EUR zmiešaný 4,3152 36 123,45 41 525,28 36 123,45 41 525,28 5 401,83 162 086,08 1 082 933,86 489 089,21 779 142,21 -1 362 273,40
J&T PROFIT EUR zmiešaný 5,1819 15 114,59 209,46 15 114,59 209,46 -14 905,13 -108 688,33 -704 420,33 -1 913 836,57 -1 325 500,27 -3 264 799,55
J&T INDEX EUR akciový o.p.f. 71,14 112 608,34 71,14 112 608,34 112 537,20 748 495,45 1 185 240,25 1 753 862,98 1 415 378,24 4 434 767,25
Názov fondu Volatilita fondu % Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov 1 týžden 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
Údaje za posledný týžden v EUR ( v tis. ) Čisté predaje v SR v EUR ( v tis. )
Denné údaje o OPF